| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 121.00 | 59 849.00 | 272.00 | 60 121.00 |
AH Fonds commercial | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 099.00 | 245 982.00 | 18 117.00 | 264 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 927.00 | 445 592.00 | 32 335.00 | 477 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 165.00 | 751 423.00 | 177 742.00 | 929 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
BN En cours de production de biens | 97 585.00 | | 97 585.00 | 97 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 643.00 | 1 956.00 | 825 687.00 | 827 643.00 |
BZ Autres créances | 155 669.00 | | 155 669.00 | 155 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 555.00 | | 99 555.00 | 99 555.00 |
CF Disponibilités | 330 122.00 | | 330 122.00 | 330 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 793.00 | 1 956.00 | 1 538 837.00 | 1 540 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 958.00 | 753 379.00 | 1 716 579.00 | 2 469 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 923 828.00 | | | 923 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 480.00 | | | 197 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 508.00 | | | 1 188 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 562.00 | | | 332 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 875.00 | | | 135 875.00 |
EA Autres dettes | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 071.00 | | | 528 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 579.00 | | | 1 716 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 069.00 | | | 508 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 780.00 | | 4 874.00 | 931 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 490.00 | 929 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 490.00 | 742 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 207.00 | | | 169 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 641.00 | | 4 874.00 | 744 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 043.00 | 24 091.00 | 4 711.00 | 732 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 808.00 | 1 041.00 | | 58 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 234.00 | 23 050.00 | 4 711.00 | 673 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 072.00 | 1 956.00 | 12 072.00 | 12 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 072.00 | 1 956.00 | 12 072.00 | 12 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 072.00 | 1 956.00 | 12 072.00 | 12 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 956.00 | 12 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 562.00 | 332 562.00 | | 332 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
UX Autres créances clients | 822 766.00 | 822 766.00 | | 822 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VC Groupe et associés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 910.00 | 12 908.00 | 20 002.00 | 32 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 534.00 | 59 534.00 | | 59 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 528.00 | 85 528.00 | | 85 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 258.00 | 991 326.00 | 17 932.00 | 1 009 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 071.00 | 508 069.00 | 20 002.00 | 528 071.00 |