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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 121.00 | 60 121.00 | | 60 121.00 |
AH Fonds commercial | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 634.00 | 253 607.00 | 15 027.00 | 268 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 140.00 | 456 204.00 | 30 935.00 | 487 140.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 112.00 | 769 932.00 | 173 181.00 | 943 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 548.00 | | 57 548.00 | 57 548.00 |
BN En cours de production de biens | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 465.00 | 1 956.00 | 675 509.00 | 677 465.00 |
BZ Autres créances | 134 368.00 | | 134 368.00 | 134 368.00 |
CF Disponibilités | 1 369 633.00 | | 1 369 633.00 | 1 369 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 057.00 | 1 956.00 | 2 291 101.00 | 2 293 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 169.00 | 771 888.00 | 2 464 282.00 | 3 236 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 946 308.00 | | | 946 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 051.00 | | | 1 034 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 857.00 | | | 897 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 244.00 | | | 365 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 817.00 | | | 125 817.00 |
EA Autres dettes | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 231.00 | | | 1 430 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 282.00 | | | 2 464 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 576.00 | | | 545 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 165.00 | | 13 948.00 | 929 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 207.00 | | | 169 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 026.00 | | 13 748.00 | 742 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 932.00 | | 200.00 | 17 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 423.00 | 18 509.00 | | 751 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 849.00 | 272.00 | | 59 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 574.00 | 18 237.00 | | 691 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 244.00 | 365 244.00 | | 365 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
UX Autres créances clients | 675 026.00 | 675 026.00 | | 675 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VC Groupe et associés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 857.00 | 13 201.00 | 808 435.00 | 897 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878 000.00 | | | 878 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 202.00 | 94 202.00 | | 94 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 618.00 | 824 486.00 | 18 132.00 | 842 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 231.00 | 545 576.00 | 808 435.00 | 1 430 231.00 |