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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 121.00 | 58 808.00 | 1 313.00 | 60 121.00 |
AH Fonds commercial | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 224.00 | 233 822.00 | 25 402.00 | 259 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 417.00 | 439 412.00 | 46 005.00 | 485 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 780.00 | 732 043.00 | 199 738.00 | 931 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
BN En cours de production de biens | 81 083.00 | | 81 083.00 | 81 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 512.00 | 12 072.00 | 826 441.00 | 838 512.00 |
BZ Autres créances | 193 406.00 | | 193 406.00 | 193 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 555.00 | | 99 555.00 | 99 555.00 |
CF Disponibilités | 486 487.00 | | 486 487.00 | 486 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 536.00 | 12 072.00 | 1 729 464.00 | 1 741 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 317.00 | 744 114.00 | 1 929 202.00 | 2 673 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 741 630.00 | | | 741 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 198.00 | | | 382 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 028.00 | | | 1 191 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 754.00 | | | 460 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 159.00 | | | 211 159.00 |
EA Autres dettes | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 174.00 | | | 738 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 202.00 | | | 1 929 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 120.00 | | | 705 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 381.00 | 16 484.00 | | 929 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 085.00 | 931 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 085.00 | 744 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 125.00 | 2 082.00 | | 167 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 299.00 | 13 427.00 | | 745 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 957.00 | 975.00 | | 16 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 759.00 | 28 477.00 | 13 194.00 | 716 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 039.00 | 769.00 | | 58 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 720.00 | 27 708.00 | 13 194.00 | 658 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 201.00 | 5 707.00 | 6 836.00 | 13 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 201.00 | 5 707.00 | 6 836.00 | 13 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 201.00 | 5 707.00 | 6 836.00 | 13 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 707.00 | 6 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 754.00 | 460 754.00 | | 460 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 646.00 | 89 646.00 | | 89 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 17 932.00 | |
UX Autres créances clients | | 825 180.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 13 332.00 | | |
VC Groupe et associés | | 113 557.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 257.00 | 13 203.00 | 33 054.00 | 46 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 79 849.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 3 026.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 034 944.00 | 17 932.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 174.00 | 705 120.00 | 33 054.00 | 738 174.00 |