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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 581.00 | 63 714.00 | 867.00 | 64 581.00 |
AH Fonds commercial | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 874.00 | 259 250.00 | 17 623.00 | 276 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 986.00 | 466 752.00 | 22 235.00 | 488 986.00 |
BF Prêts | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 259.00 | 789 716.00 | 167 543.00 | 957 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 452.00 | | 75 452.00 | 75 452.00 |
BN En cours de production de biens | 150 628.00 | | 150 628.00 | 150 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 323.00 | 1 956.00 | 630 367.00 | 632 323.00 |
BZ Autres créances | 141 168.00 | | 141 168.00 | 141 168.00 |
CF Disponibilités | 1 313 782.00 | | 1 313 782.00 | 1 313 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 309.00 | 1 956.00 | 2 318 353.00 | 2 320 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 568.00 | 791 672.00 | 2 485 896.00 | 3 277 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 791 851.00 | | | 791 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 276.00 | | | 136 276.00 |
DL TOTAL (I) | 995 327.00 | | | 995 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 656.00 | | | 884 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 297.00 | | | 320 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 922.00 | | | 152 922.00 |
EA Autres dettes | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 570.00 | | | 1 490 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 896.00 | | | 2 485 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 061.00 | | | 755 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 112.00 | | 16 547.00 | 943 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 17 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 957 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 207.00 | | 4 460.00 | 169 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 773.00 | | 10 087.00 | 755 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 132.00 | | 2 000.00 | 18 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 932.00 | 19 784.00 | | 769 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 121.00 | 3 593.00 | | 60 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 811.00 | 16 191.00 | | 709 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 297.00 | 320 297.00 | | 320 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UP Prêts | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
UX Autres créances clients | 629 884.00 | 629 884.00 | | 629 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 656.00 | 149 147.00 | 735 509.00 | 884 656.00 |
VI Groupe et associés | 82 980.00 | 82 980.00 | | 82 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 813.00 | 139 813.00 | | 139 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 180.00 | 780 448.00 | 17 732.00 | 798 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 570.00 | 755 061.00 | 735 509.00 | 1 490 570.00 |