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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 034.00 | 34 912.00 | 1 122.00 | 36 034.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 113.00 | 40 058.00 | 26 055.00 | 66 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 835.00 | 166 415.00 | 117 420.00 | 283 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 029.00 | 241 385.00 | 799 644.00 | 1 041 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 498.00 | 222 145.00 | 644 353.00 | 866 498.00 |
BN En cours de production de biens | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 897.00 | 84 750.00 | 153 147.00 | 237 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 151.00 | 2 006.00 | 914 146.00 | 916 151.00 |
BZ Autres créances | 123 975.00 | | 123 975.00 | 123 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 714.00 | | 400 714.00 | 400 714.00 |
CF Disponibilités | 552 088.00 | | 552 088.00 | 552 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 272.00 | 308 901.00 | 2 812 371.00 | 3 121 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 340.00 | 550 285.00 | 3 612 055.00 | 4 162 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 280.00 | 205 280.00 | | 205 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
DG Autres réserves | 1 712 851.00 | 1 670 908.00 | | 1 712 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 659.00 | 41 943.00 | | 73 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 892.00 | 1 974 233.00 | | 2 047 892.00 |
DP Provisions pour risques | 40.00 | 129.00 | | 40.00 |
DR TOTAL (IV) | 40.00 | 129.00 | | 40.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 617.00 | 438 117.00 | | 359 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 018.00 | 406 865.00 | | 797 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 057.00 | 251 982.00 | | 223 057.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | 4 859.00 | | 2 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 271.00 | 64 327.00 | | 182 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 076.00 | 1 166 296.00 | | 1 564 076.00 |
ED (V) | 47.00 | 30.00 | | 47.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 055.00 | 3 140 687.00 | | 3 612 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 188 191.00 | |
FM Production stockée | | | -71 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 537.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | 3 000.00 | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | 2 448.00 | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 552.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 080.00 | 7 268.00 | | 25 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 978.00 | 2 998 948.00 | | 3 140 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 320.00 | 2 957 006.00 | | 3 067 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 659.00 | 41 943.00 | | 73 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 008.00 | | | 1 033 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 292.00 | | | 343 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 802.00 | | | 639 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129.00 | 40.00 | 129.00 | 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129.00 | 40.00 | 129.00 | 129.00 |
UG ‐ Financières | | 40.00 | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 018.00 | 797 018.00 | | 797 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 271.00 | 182 271.00 | | 182 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 916 151.00 | | | 916 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 617.00 | 443.00 | | 359 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 371.00 | | | 78 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 975.00 | | | 123 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 518.00 | 1 044 716.00 | 24 802.00 | 1 069 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 076.00 | 1 204 902.00 | | 1 564 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |