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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 334.00 | 57 827.00 | 3 506.00 | 61 334.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 347.00 | 279 019.00 | 97 327.00 | 376 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 115.00 | 242 342.00 | 127 773.00 | 370 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 859.00 | 579 189.00 | 268 669.00 | 847 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 248 377.00 | 377 779.00 | 870 598.00 | 1 248 377.00 |
BN En cours de production de biens | 65 746.00 | | 65 746.00 | 65 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 296.00 | 127 124.00 | 218 172.00 | 345 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 590.00 | 4 171.00 | 856 419.00 | 860 590.00 |
BZ Autres créances | 62 098.00 | | 62 098.00 | 62 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 593.00 | | 400 593.00 | 400 593.00 |
CF Disponibilités | 458 239.00 | | 458 239.00 | 458 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 206.00 | 509 074.00 | 2 953 131.00 | 3 462 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 095.00 | 1 088 263.00 | 3 221 832.00 | 4 310 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 740.00 | 205 280.00 | | 1 000 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 736 947.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
DG Autres réserves | 488 864.00 | 1 777 930.00 | | 488 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 877.00 | 376 713.00 | | 523 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 009.00 | 3 117 398.00 | | 2 034 009.00 |
DP Provisions pour risques | 30.00 | 641.00 | | 30.00 |
DR TOTAL (IV) | 30.00 | 641.00 | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 904.00 | 313 212.00 | | 183 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 962.00 | | | 206 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 707.00 | 432 585.00 | | 371 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 464.00 | 356 586.00 | | 342 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 732.00 | 86 053.00 | | 72 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 585.00 | 1 188 436.00 | | 1 187 585.00 |
ED (V) | 205.00 | 776.00 | | 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 832.00 | 4 307 250.00 | | 3 221 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 694.00 | | | 1 105 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 868 213.00 | 1 822 733.00 | 4 690 947.00 | 2 868 213.00 |
FG Production vendue services | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 600.00 | 1 822 733.00 | 4 691 333.00 | 2 868 600.00 |
FM Production stockée | | | -75 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 746 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 18 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 162.00 | 39 301.00 | | 6 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 162.00 | 24 416.00 | | 6 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 412.00 | 50 133.00 | | 169 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 511.00 | 5 953 327.00 | | 4 753 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 634.00 | 5 576 614.00 | | 4 229 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 877.00 | 376 713.00 | | 523 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 647.00 | | 66 858.00 | 802 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 646.00 | 847 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 646.00 | 746 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 266.00 | | 66 858.00 | 701 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 838.00 | 87 997.00 | 21 646.00 | 512 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 582.00 | 1 245.00 | | 56 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 255.00 | 86 752.00 | 21 646.00 | 456 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641.00 | 30.00 | 641.00 | 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 604 977.00 | | 100 074.00 | 604 977.00 |
6T Sur comptes clients | 18 826.00 | | 14 655.00 | 18 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 803.00 | | 114 729.00 | 623 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 444.00 | 30.00 | 115 370.00 | 624 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30.00 | 115 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 707.00 | 371 707.00 | | 371 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 851.00 | 123 851.00 | | 123 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 741.00 | 150 741.00 | | 150 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
UX Autres créances clients | 855 600.00 | 855 600.00 | | 855 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VB T. V. A. | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 904.00 | 111 826.00 | 72 078.00 | 183 904.00 |
VI Groupe et associés | 206 962.00 | 206 962.00 | | 206 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 203.00 | | | 129 203.00 |
VP Divers | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 324.00 | 943 522.00 | 24 802.00 | 968 324.00 |
VW T.V.A. | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 772.00 | 1 105 694.00 | 72 078.00 | 1 177 772.00 |