| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 334.00 | 56 582.00 | 4 752.00 | 61 334.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 347.00 | 223 833.00 | 132 514.00 | 356 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 904.00 | 232 423.00 | 112 481.00 | 344 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 648.00 | 512 838.00 | 289 809.00 | 802 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205 707.00 | 450 138.00 | 755 569.00 | 1 205 707.00 |
BN En cours de production de biens | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 448 742.00 | 154 839.00 | 293 903.00 | 448 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 094.00 | 18 826.00 | 1 270 268.00 | 1 289 094.00 |
BZ Autres créances | 73 575.00 | | 73 575.00 | 73 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 349.00 | | 400 349.00 | 400 349.00 |
CF Disponibilités | 1 174 237.00 | | 1 174 237.00 | 1 174 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 640 936.00 | 623 803.00 | 4 017 133.00 | 4 640 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 892.00 | 1 136 642.00 | 4 307 250.00 | 5 443 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 280.00 | 205 280.00 | | 205 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736 947.00 | 736 947.00 | | 736 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
DG Autres réserves | 1 777 930.00 | 1 186 066.00 | | 1 777 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 713.00 | 591 864.00 | | 376 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 398.00 | 2 740 684.00 | | 3 117 398.00 |
DP Provisions pour risques | 641.00 | 333.00 | | 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 641.00 | 333.00 | | 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 212.00 | 328 884.00 | | 313 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 585.00 | 991 922.00 | | 432 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 586.00 | 405 381.00 | | 356 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 053.00 | 96 856.00 | | 86 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 436.00 | 1 860 623.00 | | 1 188 436.00 |
ED (V) | 776.00 | 49.00 | | 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 250.00 | 4 601 689.00 | | 4 307 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 504 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 504 500.00 | |
FM Production stockée | | | 194 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 906 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 341 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 502 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 301.00 | 10 850.00 | | 39 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 885.00 | 8 738.00 | | 14 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 416.00 | 2 112.00 | | 24 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 133.00 | 51 271.00 | | 50 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 953 327.00 | 4 196 831.00 | | 5 953 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 576 614.00 | 3 604 967.00 | | 5 576 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 713.00 | 591 864.00 | | 376 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 585.00 | 432 585.00 | | 432 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 053.00 | 86 053.00 | | 86 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 094.00 | 1 289 094.00 | | 1 289 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 212.00 | 129 502.00 | 183 710.00 | 313 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 635.00 | | | 105 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 237.00 | | | 121 237.00 |
VP Divers | 73 575.00 | 73 575.00 | | 73 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 586.00 | 356 586.00 | | 356 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 675.00 | 1 373 873.00 | 24 802.00 | 1 398 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 436.00 | 1 004 725.00 | 183 710.00 | 1 188 436.00 |