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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 681.00 | 378 661.00 | 21 020.00 | 399 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 035.00 | 298 130.00 | 124 905.00 | 423 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 612.00 | 738 125.00 | 194 487.00 | 932 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350 766.00 | 474 457.00 | 876 309.00 | 1 350 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 611 682.00 | 129 590.00 | 482 092.00 | 611 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 118.00 | | 1 102 118.00 | 1 102 118.00 |
BZ Autres créances | 49 759.00 | | 49 759.00 | 49 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 755.00 | | 414 755.00 | 414 755.00 |
CF Disponibilités | 1 914 340.00 | | 1 914 340.00 | 1 914 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 083.00 | | 41 083.00 | 41 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 496 218.00 | 604 047.00 | 4 892 171.00 | 5 496 218.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 509.00 | 1 342 172.00 | 5 088 337.00 | 6 430 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 740.00 | 1 000 740.00 | | 1 000 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 552.00 | 58 632.00 | | 83 552.00 |
DG Autres réserves | 1 185 952.00 | 1 212 833.00 | | 1 185 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 007.00 | 498 410.00 | | 653 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 251.00 | 2 770 614.00 | | 2 923 251.00 |
DP Provisions pour risques | 1 680.00 | 84.00 | | 1 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 680.00 | 84.00 | | 1 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 830.00 | 1 279 915.00 | | 1 017 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 322.00 | 36 862.00 | | 46 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 256.00 | 693 042.00 | | 675 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 531.00 | 383 000.00 | | 357 531.00 |
EA Autres dettes | 5 677.00 | 384.00 | | 5 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 687.00 | 66 445.00 | | 60 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 302.00 | 2 459 648.00 | | 2 163 302.00 |
ED (V) | 104.00 | 2 129.00 | | 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 337.00 | 5 232 475.00 | | 5 088 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 063.00 | 1 441 972.00 | | 1 462 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 671 330.00 | 1 948 741.00 | 5 620 071.00 | 3 671 330.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 330.00 | 1 948 741.00 | 5 620 071.00 | 3 671 330.00 |
FM Production stockée | | | 210 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 370 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 669 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 604 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 570 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 041.00 | 33 238.00 | | 34 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 933.00 | 12 011.00 | | 11 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 933.00 | 18 011.00 | | 11 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 064.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 933.00 | 6 138.00 | | 11 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 339.00 | 180 027.00 | | 154 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 386 894.00 | 6 009 910.00 | | 6 386 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 733 887.00 | 5 511 500.00 | | 5 733 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 007.00 | 498 410.00 | | 653 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 173.00 | | 41 765.00 | 894 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 326.00 | 932 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 326.00 | 822 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 792.00 | | 33 265.00 | 792 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 802.00 | | 8 500.00 | 24 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 428.00 | 53 023.00 | 3 326.00 | 688 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 317.00 | 1 017.00 | | 60 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 111.00 | 52 006.00 | 3 326.00 | 628 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84.00 | 1 680.00 | 84.00 | 84.00 |
6N Sur stocks et en cours | 499 532.00 | 604 047.00 | 499 532.00 | 499 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 532.00 | 604 047.00 | 499 532.00 | 499 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 616.00 | 605 727.00 | 499 616.00 | 499 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605 727.00 | 499 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 256.00 | 675 256.00 | | 675 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 713.00 | 153 713.00 | | 153 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 346.00 | 167 346.00 | | 167 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 118.00 | 1 102 118.00 | | 1 102 118.00 |
VB T. V. A. | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 676.00 | 316 437.00 | 701 239.00 | 1 017 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 767.00 | | | 261 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 263.00 | 1 192 961.00 | 33 302.00 | 1 226 263.00 |
VW T.V.A. | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 980.00 | 1 415 741.00 | 701 239.00 | 2 116 980.00 |