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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 334.00 | 59 072.00 | 2 261.00 | 61 334.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 159.00 | 317 992.00 | 61 166.00 | 379 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 054.00 | 233 534.00 | 148 519.00 | 382 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 610.00 | 610 600.00 | 252 009.00 | 862 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348 999.00 | 403 674.00 | 945 325.00 | 1 348 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 814.00 | 104 203.00 | 189 611.00 | 293 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 171.00 | | 975 171.00 | 975 171.00 |
BZ Autres créances | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 891.00 | | 401 891.00 | 401 891.00 |
CF Disponibilités | 1 439 879.00 | | 1 439 879.00 | 1 439 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 504 534.00 | 507 877.00 | 3 996 657.00 | 4 504 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 619.00 | 1 118 477.00 | 4 249 142.00 | 5 367 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 740.00 | | | 1 000 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
DG Autres réserves | 986 547.00 | | | 986 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 194.00 | | | 238 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 204.00 | | | 2 272 204.00 |
DP Provisions pour risques | 475.00 | | | 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 142.00 | | | 1 377 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 650.00 | | | 237 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 358.00 | | | 276 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 732.00 | | | 72 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 884.00 | | | 1 963 884.00 |
ED (V) | 78.00 | | | 78.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 142.00 | | | 4 249 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 107.00 | | | 709 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 662 625.00 | 1 342 464.00 | 4 005 090.00 | 2 662 625.00 |
FG Production vendue services | | 192.00 | 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 625.00 | 1 342 657.00 | 4 005 282.00 | 2 662 625.00 |
FM Production stockée | | | -117 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 412 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 975.00 | |
GE Autres charges | | | 5 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 393.00 | | | 100 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 379.00 | | | 4 428 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 185.00 | | | 4 190 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 194.00 | | | 238 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 859.00 | | 77 765.00 | 847 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 014.00 | 862 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 014.00 | 761 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 478.00 | | 77 765.00 | 746 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 189.00 | 81 636.00 | 50 225.00 | 579 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 827.00 | 1 245.00 | | 57 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 361.00 | 80 391.00 | 50 225.00 | 521 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30.00 | 12 975.00 | 30.00 | 30.00 |
6N Sur stocks et en cours | 504 903.00 | 507 877.00 | 504 903.00 | 504 903.00 |
6T Sur comptes clients | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 074.00 | 507 877.00 | 509 074.00 | 509 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 104.00 | 520 852.00 | 509 104.00 | 509 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 852.00 | 509 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 650.00 | 237 650.00 | | 237 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 869.00 | 111 869.00 | | 111 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 037.00 | 130 037.00 | | 130 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
UX Autres créances clients | 975 171.00 | 975 171.00 | | 975 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 142.00 | 122 365.00 | 1 254 776.00 | 1 377 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 723.00 | | | 76 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 752.00 | 1 019 950.00 | 24 802.00 | 1 044 752.00 |
VW T.V.A. | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 884.00 | 709 107.00 | 1 254 776.00 | 1 963 884.00 |