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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 334.00 | 60 317.00 | 1 017.00 | 61 334.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 159.00 | 371 497.00 | 7 662.00 | 379 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 617.00 | 256 614.00 | 157 003.00 | 413 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 173.00 | 688 428.00 | 205 744.00 | 894 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233 479.00 | 386 727.00 | 846 752.00 | 1 233 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 401 220.00 | 112 805.00 | 288 415.00 | 401 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 979.00 | | 1 360 979.00 | 1 360 979.00 |
BZ Autres créances | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 155.00 | | 411 155.00 | 411 155.00 |
CF Disponibilités | 2 043 287.00 | | 2 043 287.00 | 2 043 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 179.00 | 499 532.00 | 5 026 647.00 | 5 526 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 420 436.00 | 1 187 960.00 | 5 232 475.00 | 6 420 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 740.00 | 1 000 740.00 | | 1 000 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 632.00 | 46 722.00 | | 58 632.00 |
DG Autres réserves | 1 212 833.00 | 986 548.00 | | 1 212 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 410.00 | 238 195.00 | | 498 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 614.00 | 2 272 205.00 | | 2 770 614.00 |
DP Provisions pour risques | 84.00 | 475.00 | | 84.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 84.00 | 12 975.00 | | 84.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 915.00 | 1 377 143.00 | | 1 279 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 042.00 | 327 145.00 | | 693 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 000.00 | 276 259.00 | | 383 000.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 61 980.00 | | 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 445.00 | 72 733.00 | | 66 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 648.00 | 2 115 258.00 | | 2 459 648.00 |
ED (V) | 2 129.00 | 79.00 | | 2 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 475.00 | 4 400 517.00 | | 5 232 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 972.00 | 2 115 258.00 | | 1 441 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 529 731.00 | 1 790 807.00 | 5 320 538.00 | 3 529 731.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 529 766.00 | 1 790 807.00 | 5 320 573.00 | 3 529 766.00 |
FM Production stockée | | | 107 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 982 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 5 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 312 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 14 577.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 011.00 | 14 577.00 | | 18 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 809.00 | 12 789.00 | | 10 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 873.00 | 12 789.00 | | 11 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 138.00 | 1 788.00 | | 6 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 027.00 | 100 393.00 | | 180 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 009 910.00 | 4 428 380.00 | | 6 009 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 511 500.00 | 4 190 185.00 | | 5 511 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 410.00 | 238 195.00 | | 498 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 610.00 | | 57 676.00 | 862 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 114.00 | 894 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 114.00 | 792 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 229.00 | | 57 676.00 | 761 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 600.00 | 93 133.00 | 15 305.00 | 610 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 072.00 | 1 245.00 | | 59 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 528.00 | 91 888.00 | 15 305.00 | 551 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 975.00 | 84.00 | 12 975.00 | 12 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 507 877.00 | 499 532.00 | 507 877.00 | 507 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 877.00 | 499 532.00 | 507 877.00 | 507 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 852.00 | 499 616.00 | 520 852.00 | 520 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499 616.00 | 520 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 042.00 | 693 042.00 | | 693 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 309.00 | 131 309.00 | | 131 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 274.00 | 135 274.00 | | 135 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 566.00 | 67 566.00 | | 67 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 445.00 | 66 445.00 | | 66 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 979.00 | 1 360 979.00 | | 1 360 979.00 |
VB T. V. A. | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 443.00 | 261 767.00 | 1 017 676.00 | 1 279 443.00 |
VP Divers | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 054.00 | 1 425 252.00 | 24 802.00 | 1 450 054.00 |
VW T.V.A. | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 786.00 | 1 405 110.00 | 1 017 676.00 | 2 422 786.00 |