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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AP Constructions | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 580.00 | 1 154.00 | 2 426.00 | 3 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 257.00 | 408 151.00 | 16 106.00 | 424 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 593.00 | 422 271.00 | 67 322.00 | 489 593.00 |
BT Marchandises | 127 698.00 | | 127 698.00 | 127 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 316.00 | 9 134.00 | 277 182.00 | 286 316.00 |
BZ Autres créances | 182 621.00 | | 182 621.00 | 182 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
CF Disponibilités | 100 119.00 | | 100 119.00 | 100 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 515.00 | | 56 515.00 | 56 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 733.00 | 9 134.00 | 789 599.00 | 798 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 326.00 | 431 406.00 | 856 921.00 | 1 288 326.00 |
CU Autres participations | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 797.00 | 107 797.00 | | 107 797.00 |
DH Report à nouveau | -154 616.00 | -155 883.00 | | -154 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 852.00 | 1 267.00 | | -140 852.00 |
DL TOTAL (I) | 109 329.00 | 250 181.00 | | 109 329.00 |
DP Provisions pour risques | 128 433.00 | | | 128 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 433.00 | | | 128 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | 1 030.00 | | 1 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 604.00 | 171 051.00 | | 249 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 081.00 | 423 175.00 | | 305 081.00 |
EA Autres dettes | 43 393.00 | 67 032.00 | | 43 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 158.00 | 662 289.00 | | 619 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 921.00 | 912 470.00 | | 856 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 675.00 | | 14 973.00 | 650 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 055.00 | 489 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 055.00 | 440 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 697.00 | | 14 161.00 | 602 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 422.00 | | 812.00 | 41 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 414.00 | 12 912.00 | 76 056.00 | 485 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 414.00 | 12 912.00 | 76 056.00 | 485 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 899.00 | 129 281.00 | 18 612.00 | 26 899.00 |
6T Sur comptes clients | 26 899.00 | 848.00 | 18 612.00 | 26 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 80.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 899.00 | 848.00 | 18 612.00 | 26 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 604.00 | 249 604.00 | | 249 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 498.00 | 108 498.00 | | 108 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 216.00 | 75 216.00 | | 75 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 620.00 | 813.00 | | 40 620.00 |
UX Autres créances clients | 275 376.00 | | | 275 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
VB T. V. A. | 62 975.00 | | | 62 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 528.00 | | | 59 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 515.00 | | | 56 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 072.00 | 515 325.00 | 50 747.00 | 566 072.00 |
VW T.V.A. | 99 015.00 | 99 015.00 | | 99 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 158.00 | 619 158.00 | | 619 158.00 |