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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 835.00 | 1 165.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AP Constructions | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580.00 | 6 322.00 | 1 258.00 | 7 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 779.00 | 433 621.00 | 21 158.00 | 454 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 567.00 | | 41 567.00 | 41 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 063.00 | 453 744.00 | 73 319.00 | 527 063.00 |
BT Marchandises | 134 847.00 | | 134 847.00 | 134 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 776.00 | 28 345.00 | 302 431.00 | 330 776.00 |
BZ Autres créances | 79 667.00 | | 79 667.00 | 79 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CF Disponibilités | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 770.00 | 28 345.00 | 603 425.00 | 631 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 833.00 | 482 088.00 | 676 744.00 | 1 158 833.00 |
CU Autres participations | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 797.00 | 107 797.00 | | 107 797.00 |
DH Report à nouveau | -273 357.00 | -294 269.00 | | -273 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 859.00 | 20 911.00 | | -71 859.00 |
DL TOTAL (I) | 59 580.00 | 131 440.00 | | 59 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260.00 | 1 185.00 | | 1 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 899.00 | 62 357.00 | | 60 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 068.00 | 213 716.00 | | 198 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 210.00 | 319 262.00 | | 265 210.00 |
EA Autres dettes | 91 726.00 | 172 710.00 | | 91 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 164.00 | 769 230.00 | | 617 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 744.00 | 900 670.00 | | 676 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 832.00 | 738 836.00 | | 598 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 292.00 | | 15 770.00 | 511 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 860.00 | | 15 465.00 | 459 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 877.00 | | 305.00 | 42 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 571.00 | 13 172.00 | | 440 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 667.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 403.00 | 12 505.00 | | 440 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 916.00 | 5 341.00 | 1 913.00 | 24 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 916.00 | 5 341.00 | 1 913.00 | 24 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 916.00 | 5 341.00 | 1 913.00 | 24 916.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 341.00 | 1 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 394.00 | 12 062.00 | 18 332.00 | 30 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 068.00 | 198 068.00 | | 198 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 838.00 | 99 838.00 | | 99 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 726.00 | 91 726.00 | | 91 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 567.00 | | 41 567.00 | 41 567.00 |
UX Autres créances clients | 296 775.00 | 296 775.00 | | 296 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
VB T. V. A. | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
VP Divers | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 061.00 | 442 494.00 | 41 567.00 | 484 061.00 |
VW T.V.A. | 98 958.00 | 98 958.00 | | 98 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 164.00 | 598 832.00 | 18 332.00 | 617 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |