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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 169.00 | 1 832.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AP Constructions | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580.00 | 4 685.00 | 2 895.00 | 7 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 314.00 | 422 751.00 | 16 563.00 | 439 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 292.00 | 440 571.00 | 70 721.00 | 511 292.00 |
BT Marchandises | 124 418.00 | | 124 418.00 | 124 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 631.00 | 24 916.00 | 323 715.00 | 348 631.00 |
BZ Autres créances | 170 881.00 | | 170 881.00 | 170 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
CF Disponibilités | 117 526.00 | | 117 526.00 | 117 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 945.00 | | 47 945.00 | 47 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 865.00 | 24 916.00 | 829 949.00 | 854 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 158.00 | 465 488.00 | 900 670.00 | 1 366 158.00 |
CU Autres participations | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 797.00 | 107 797.00 | | 107 797.00 |
DH Report à nouveau | -294 269.00 | -295 467.00 | | -294 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 911.00 | 1 199.00 | | 20 911.00 |
DL TOTAL (I) | 131 440.00 | 110 528.00 | | 131 440.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | 1 192.00 | | 1 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 357.00 | 80 523.00 | | 62 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 716.00 | 221 539.00 | | 213 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 262.00 | 364 979.00 | | 319 262.00 |
EA Autres dettes | 172 710.00 | 211 254.00 | | 172 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 230.00 | 879 487.00 | | 769 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 670.00 | 1 022 016.00 | | 900 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 836.00 | 833 130.00 | | 738 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 543.00 | | 9 530.00 | 502 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 511 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 459 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | 2 000.00 | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 412.00 | | 7 228.00 | 453 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 576.00 | | 301.00 | 42 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 589.00 | 12 763.00 | 780.00 | 428 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 589.00 | 12 594.00 | 780.00 | 428 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 408.00 | 13 501.00 | 2 992.00 | 14 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 408.00 | 13 501.00 | 2 992.00 | 14 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 408.00 | 13 501.00 | 34 992.00 | 46 408.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 501.00 | 2 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 357.00 | 15 963.00 | 30 394.00 | 46 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 716.00 | 213 716.00 | | 213 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 268.00 | 116 268.00 | | 116 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 710.00 | 172 710.00 | | 172 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
UX Autres créances clients | 318 749.00 | 318 749.00 | | 318 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
VB T. V. A. | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
VP Divers | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 719.00 | 537 575.00 | 71 144.00 | 608 719.00 |
VW T.V.A. | 97 253.00 | 97 253.00 | | 97 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 230.00 | 738 836.00 | 30 394.00 | 769 230.00 |