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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 325.00 | 2 004.00 | 7 321.00 | 9 325.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AP Constructions | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 622.00 | 7 610.00 | 2 011.00 | 9 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 998.00 | 456 215.00 | 23 782.00 | 479 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 190.00 | 478 796.00 | 83 394.00 | 562 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 385.00 | 35 868.00 | 311 517.00 | 347 385.00 |
BZ Autres créances | 99 740.00 | | 99 740.00 | 99 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CF Disponibilités | 254 968.00 | | 254 968.00 | 254 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 281.00 | 35 868.00 | 773 413.00 | 809 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 471.00 | 514 664.00 | 856 807.00 | 1 371 471.00 |
CU Autres participations | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 797.00 | 107 797.00 | | 107 797.00 |
DH Report à nouveau | -222 278.00 | -345 216.00 | | -222 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 932.00 | 122 938.00 | | 40 932.00 |
DL TOTAL (I) | 223 451.00 | 182 518.00 | | 223 451.00 |
DP Provisions pour risques | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 340 859.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 144.00 | 34 333.00 | | 22 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 753.00 | 22 663.00 | | 23 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 536.00 | 182 592.00 | | 210 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 507.00 | 363 716.00 | | 321 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
EA Autres dettes | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 332.00 | 944 164.00 | | 621 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 807.00 | 1 138 706.00 | | 856 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 580.00 | 921 500.00 | | 597 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 247.00 | 29 692.00 | | 534 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 555.00 | 7 325.00 | | 8 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 200.00 | 22 135.00 | | 482 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 492.00 | 232.00 | | 43 492.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 444.00 | 11 229.00 | 877.00 | 468 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 502.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 942.00 | 10 727.00 | 877.00 | 466 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
6T Sur comptes clients | 28 868.00 | 7 175.00 | 175.00 | 28 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 270.00 | 7 175.00 | 578.00 | 29 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 294.00 | 7 175.00 | 578.00 | 41 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 175.00 | 175.00 | |
UG ‐ Financières | | | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 536.00 | 210 536.00 | | 210 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 711.00 | 100 711.00 | | 100 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 696.00 | 83 696.00 | | 83 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
UX Autres créances clients | 302 862.00 | 302 862.00 | | 302 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
VB T. V. A. | 80 571.00 | 80 571.00 | | 80 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 189.00 | | | 352 189.00 |
VP Divers | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 907.00 | 459 798.00 | 42 109.00 | 501 907.00 |
VW T.V.A. | 133 158.00 | 133 158.00 | | 133 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 580.00 | 597 580.00 | | 597 580.00 |