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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 502.00 | 498.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AP Constructions | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580.00 | 7 322.00 | 258.00 | 7 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 654.00 | 446 655.00 | 14 999.00 | 461 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 877.00 | | 41 877.00 | 41 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 247.00 | 468 444.00 | 65 803.00 | 534 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 205.00 | | 90 205.00 | 90 205.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 888.00 | 28 868.00 | 274 020.00 | 302 888.00 |
BZ Autres créances | 116 193.00 | | 116 193.00 | 116 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 516.00 | 403.00 | 14 113.00 | 14 516.00 |
CF Disponibilités | 566 504.00 | | 566 504.00 | 566 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 174.00 | 29 270.00 | 1 072 903.00 | 1 102 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 421.00 | 497 715.00 | 1 138 706.00 | 1 636 421.00 |
CU Autres participations | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 797.00 | 107 797.00 | | 107 797.00 |
DH Report à nouveau | -345 216.00 | -273 357.00 | | -345 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 938.00 | -71 859.00 | | 122 938.00 |
DL TOTAL (I) | 182 518.00 | 59 580.00 | | 182 518.00 |
DP Provisions pour risques | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 859.00 | 1 260.00 | | 340 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 333.00 | 60 899.00 | | 34 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 592.00 | 198 068.00 | | 182 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 716.00 | 265 210.00 | | 363 716.00 |
EA Autres dettes | | 91 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 944 164.00 | 617 164.00 | | 944 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 706.00 | 676 744.00 | | 1 138 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 500.00 | 598 832.00 | | 921 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 063.00 | 7 184.00 | | 527 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 492.00 | | | 43 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534 247.00 | | | 534 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 482 200.00 | | | 482 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 325.00 | 6 875.00 | | 475 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 182.00 | 309.00 | | 43 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 744.00 | 14 701.00 | | 453 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 667.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 909.00 | 14 034.00 | | 452 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 024.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 345.00 | 523.00 | | 28 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 345.00 | 926.00 | | 28 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 345.00 | 12 950.00 | | 28 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523.00 | | |
UG ‐ Financières | | 403.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 592.00 | 182 592.00 | | 182 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 229.00 | 102 229.00 | | 102 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 934.00 | 111 934.00 | | 111 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 877.00 | | 41 877.00 | 41 877.00 |
UX Autres créances clients | 268 259.00 | 268 259.00 | | 268 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
VB T. V. A. | 71 631.00 | 71 631.00 | | 71 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 859.00 | 340 859.00 | | 340 859.00 |
VI Groupe et associés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
VP Divers | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 825.00 | 430 948.00 | 41 877.00 | 472 825.00 |
VW T.V.A. | 137 696.00 | 137 696.00 | | 137 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 500.00 | 921 500.00 | | 921 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |