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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AP Constructions | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580.00 | 2 790.00 | 4 790.00 | 7 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 865.00 | 412 833.00 | 20 033.00 | 432 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 543.00 | 428 589.00 | 73 954.00 | 502 543.00 |
BT Marchandises | 123 035.00 | | 123 035.00 | 123 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 746.00 | 14 408.00 | 356 338.00 | 370 746.00 |
BZ Autres créances | 176 141.00 | | 176 141.00 | 176 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
CF Disponibilités | 189 417.00 | | 189 417.00 | 189 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 666.00 | | 57 666.00 | 57 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 469.00 | 14 408.00 | 948 062.00 | 962 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 012.00 | 442 997.00 | 1 022 016.00 | 1 465 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
CU Autres participations | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 797.00 | 107 797.00 | | 107 797.00 |
DH Report à nouveau | -295 467.00 | -154 616.00 | | -295 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199.00 | -140 852.00 | | 1 199.00 |
DL TOTAL (I) | 110 528.00 | 109 329.00 | | 110 528.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 128 433.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 128 433.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192.00 | 1 080.00 | | 1 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 523.00 | 20 000.00 | | 80 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 539.00 | 249 604.00 | | 221 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 979.00 | 305 081.00 | | 364 979.00 |
EA Autres dettes | 211 254.00 | 43 393.00 | | 211 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 487.00 | 619 158.00 | | 879 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 016.00 | 856 921.00 | | 1 022 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 130.00 | 619 158.00 | | 833 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 593.00 | | 19 552.00 | 489 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 602.00 | 502 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 602.00 | 453 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 803.00 | | 19 211.00 | 440 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 235.00 | | 341.00 | 42 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 271.00 | 12 920.00 | 6 603.00 | 422 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 271.00 | 12 920.00 | 6 603.00 | 422 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 433.00 | | 96 433.00 | 128 433.00 |
6T Sur comptes clients | 9 134.00 | 5 979.00 | 705.00 | 9 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 134.00 | 5 979.00 | 705.00 | 9 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 567.00 | 5 979.00 | 97 138.00 | 137 567.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 979.00 | 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 170.00 | 23 813.00 | 46 357.00 | 70 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 539.00 | 221 539.00 | | 221 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 888.00 | 137 888.00 | | 137 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 757.00 | 91 757.00 | | 91 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 254.00 | 211 254.00 | | 211 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
UX Autres créances clients | 353 476.00 | | | 353 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
VB T. V. A. | 71 337.00 | | | 71 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 103.00 | | | 70 103.00 |
VP Divers | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 666.00 | | | 57 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 514.00 | 587 283.00 | 58 231.00 | 645 514.00 |
VW T.V.A. | 105 046.00 | 105 046.00 | | 105 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 487.00 | 833 130.00 | 46 357.00 | 879 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |