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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 855.00 | 63 491.00 | 15 364.00 | 78 855.00 |
AP Constructions | 382 483.00 | 307 441.00 | 75 043.00 | 382 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 582.00 | 66 102.00 | 25 481.00 | 91 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966 859.00 | 1 168 001.00 | 798 858.00 | 1 966 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 785.00 | 12 480.00 | 6 305.00 | 18 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 143.00 | 1 617 515.00 | 949 628.00 | 2 567 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
BT Marchandises | 827 024.00 | 31 675.00 | 795 349.00 | 827 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 131.00 | | 996 131.00 | 996 131.00 |
BZ Autres créances | 370 235.00 | | 370 235.00 | 370 235.00 |
CF Disponibilités | 142 892.00 | | 142 892.00 | 142 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 262.00 | 31 675.00 | 2 416 587.00 | 2 448 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 405.00 | 1 649 190.00 | 3 366 215.00 | 5 015 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 290 283.00 | 1 126 968.00 | | 1 290 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 152.00 | 513 316.00 | | 374 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 435.00 | 1 915 283.00 | | 1 939 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 777.00 | 385 322.00 | | 535 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | 100.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 706.00 | 247 673.00 | | 442 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 526.00 | 466 565.00 | | 450 526.00 |
EA Autres dettes | -2 662.00 | 6 611.00 | | -2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 780.00 | 1 106 271.00 | | 1 426 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 215.00 | 3 021 555.00 | | 3 366 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 458.00 | 854 821.00 | | 1 107 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 468 427.00 | | 11 468 427.00 | 11 468 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 475 057.00 | | 11 475 057.00 | 11 475 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 539 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 243 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 303 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 394.00 | 8 403.00 | | 10 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 644.00 | 8 403.00 | | 14 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 10 561.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 10 561.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 390.00 | -2 158.00 | | 14 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 333.00 | 115 474.00 | | 82 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 776 032.00 | 11 495 305.00 | | 11 776 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 401 880.00 | 10 981 989.00 | | 11 401 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 152.00 | 513 316.00 | | 374 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 525.00 | | 259 712.00 | 2 316 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 095.00 | 2 567 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 095.00 | 2 519 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 162.00 | | 239 712.00 | 2 289 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 363.00 | | 20 000.00 | 27 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 041.00 | 134 089.00 | 9 095.00 | 1 480 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 041.00 | 134 089.00 | 9 095.00 | 1 480 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
6T Sur comptes clients | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 386.00 | | 8 231.00 | 52 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 386.00 | | 8 231.00 | 52 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 706.00 | 442 706.00 | | 442 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 154.00 | 157 154.00 | | 157 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 677.00 | 160 677.00 | | 160 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 662.00 | -2 662.00 | | -2 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 994 259.00 | | | 994 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 777.00 | 216 887.00 | 318 890.00 | 535 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 440.00 | | | 159 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 872.00 | | | 107 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 283.00 | | | 240 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 767.00 | 1 409 767.00 | | 1 409 767.00 |
VW T.V.A. | 90 257.00 | 90 257.00 | | 90 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 348.00 | 1 107 458.00 | 318 890.00 | 1 426 348.00 |