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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 058.00 | 75 372.00 | 1 686.00 | 77 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 130.00 | 113 673.00 | 24 456.00 | 138 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 784.00 | 674 340.00 | 136 444.00 | 810 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 948.00 | 863 386.00 | 1 077 562.00 | 1 940 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 180.00 | | 91 180.00 | 91 180.00 |
BT Marchandises | 92 220.00 | | 92 220.00 | 92 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 616.00 | | 1 387 616.00 | 1 387 616.00 |
BZ Autres créances | 303 153.00 | | 303 153.00 | 303 153.00 |
CF Disponibilités | 607 668.00 | | 607 668.00 | 607 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 514.00 | | 2 524 514.00 | 2 524 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 462.00 | 863 386.00 | 3 602 076.00 | 4 465 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 908 000.00 | | 908 000.00 | 908 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 610.00 | 1 313 641.00 | | 1 314 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 110.00 | 343 969.00 | | 1 117 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 720.00 | 1 932 610.00 | | 2 706 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 444.00 | 233 201.00 | | 115 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 126.00 | 249 840.00 | | 243 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 785.00 | 431 917.00 | | 536 785.00 |
EA Autres dettes | | 83 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 355.00 | 998 747.00 | | 895 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 076.00 | 2 931 357.00 | | 3 602 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 994 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 998 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 353 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 301 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 678 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 372.00 | 5 814.00 | | 9 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 24 700.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 622.00 | 30 514.00 | | 10 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 351.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 622.00 | 13 504.00 | | 10 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 327.00 | 48 643.00 | | 208 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 015 302.00 | 8 468 256.00 | | 11 015 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 898 192.00 | 8 124 287.00 | | 9 898 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 110.00 | 343 969.00 | | 1 117 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 744.00 | | 10 468.00 | 1 932 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 265.00 | 1 940 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 265.00 | 1 025 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 768.00 | | 10 468.00 | 1 017 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 976.00 | | | 914 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 091.00 | 83 560.00 | 2 265.00 | 782 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 091.00 | 83 560.00 | 2 265.00 | 782 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 126.00 | 243 126.00 | | 243 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 460.00 | 117 460.00 | | 117 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 522.00 | 79 522.00 | | 79 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 501.00 | 234 501.00 | | 234 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 301.00 | 1 434 301.00 | | 1 434 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 444.00 | 71 677.00 | 43 767.00 | 115 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 734.00 | | | 117 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 901.00 | 223 901.00 | | 223 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 024.00 | 1 728 024.00 | | 1 728 024.00 |
VW T.V.A. | 101 761.00 | 101 761.00 | | 101 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 355.00 | 851 588.00 | 43 767.00 | 895 355.00 |