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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 058.00 | 72 144.00 | 4 915.00 | 77 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 816.00 | 101 220.00 | 38 595.00 | 139 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 895.00 | 608 727.00 | 192 168.00 | 800 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 745.00 | 782 091.00 | 1 150 654.00 | 1 932 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 299.00 | | 95 299.00 | 95 299.00 |
BT Marchandises | 93 626.00 | | 93 626.00 | 93 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 558.00 | | 1 180 558.00 | 1 180 558.00 |
BZ Autres créances | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
CF Disponibilités | 341 482.00 | | 341 482.00 | 341 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 703.00 | | 1 780 703.00 | 1 780 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 448.00 | 782 091.00 | 2 931 357.00 | 3 713 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 908 000.00 | | 908 000.00 | 908 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 641.00 | 1 313 302.00 | | 1 313 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 969.00 | 241 489.00 | | 343 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 610.00 | 1 829 791.00 | | 1 932 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 201.00 | 437 209.00 | | 233 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 840.00 | 461 799.00 | | 249 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 917.00 | 393 364.00 | | 431 917.00 |
EA Autres dettes | 83 789.00 | 609 745.00 | | 83 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 747.00 | 1 902 116.00 | | 998 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 357.00 | 3 731 907.00 | | 2 931 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 793 315.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 795 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 140 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 149 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 062.00 | |
GE Autres charges | | | 3 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 048 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 814.00 | 318.00 | | 5 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 514.00 | 318.00 | | 30 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 3 602.00 | | 1 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 010.00 | 4 104.00 | | 17 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 504.00 | -3 786.00 | | 13 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 643.00 | 42 452.00 | | 48 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 468 256.00 | 8 542 676.00 | | 8 468 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 124 287.00 | 8 301 187.00 | | 8 124 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 969.00 | 241 489.00 | | 343 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 413.00 | 10 146.00 | | 1 960 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 480.00 | 914 976.00 | | 12 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 815.00 | 1 932 744.00 | | 37 815.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 335.00 | 1 017 768.00 | | 25 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 957.00 | 10 146.00 | | 1 032 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 456.00 | | | 927 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 185.00 | 94 062.00 | 22 156.00 | 710 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 185.00 | 94 062.00 | 22 156.00 | 710 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 558.00 | 1 180 558.00 | | 1 180 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 876.00 | 1 250 876.00 | | 1 250 876.00 |