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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 058.00 | 65 129.00 | 11 929.00 | 77 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 212.00 | 67 655.00 | 72 557.00 | 140 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 447.00 | 489 616.00 | 317 831.00 | 807 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 878.00 | 5 630.00 | 13 248.00 | 18 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 174.00 | 628 030.00 | 1 324 144.00 | 1 952 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 608.00 | | 111 608.00 | 111 608.00 |
BT Marchandises | 102 024.00 | | 102 024.00 | 102 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 079.00 | | 1 322 079.00 | 1 322 079.00 |
BZ Autres créances | 91 296.00 | | 91 296.00 | 91 296.00 |
CF Disponibilités | 166 536.00 | | 166 536.00 | 166 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 132.00 | | 1 818 132.00 | 1 818 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 306.00 | 628 030.00 | 3 142 276.00 | 3 770 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 908 000.00 | | 908 000.00 | 908 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 302.00 | 1 314 435.00 | | 1 313 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 415.00 | 243 867.00 | | 275 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 717.00 | 1 833 302.00 | | 1 863 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 772.00 | 324 442.00 | | 312 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 813.00 | 322 080.00 | | 334 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 455.00 | 428 221.00 | | 306 455.00 |
EA Autres dettes | 324 519.00 | 122 000.00 | | 324 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 559.00 | 1 196 744.00 | | 1 278 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 276.00 | 3 030 045.00 | | 3 142 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 350.00 | 991 101.00 | | 1 093 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 017 879.00 | |
FD Production vendue biens | | | 78.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 017 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 408 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 346 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 397 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 676.00 | 2 829.00 | | 10 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 4 000.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 260.00 | 6 829.00 | | 11 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 618.00 | 2 323.00 | | 14 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 618.00 | 4 556.00 | | 14 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 359.00 | 2 273.00 | | -3 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 813.00 | 9 483.00 | | 12 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 708 902.00 | 8 690 229.00 | | 8 708 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 433 486.00 | 8 446 362.00 | | 8 433 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 415.00 | 243 867.00 | | 275 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 083.00 | | 37 808.00 | 1 921 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 718.00 | 1 952 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 718.00 | 1 024 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 627.00 | | 37 808.00 | 993 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 456.00 | | | 927 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 155.00 | 94 963.00 | 6 718.00 | 534 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 155.00 | 94 963.00 | 6 718.00 | 534 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 480.00 | | 6 850.00 | 12 480.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 480.00 | | 9 850.00 | 15 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 480.00 | | 9 850.00 | 15 480.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 814.00 | 334 814.00 | | 334 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 436.00 | 96 436.00 | | 96 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 964.00 | 99 964.00 | | 99 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 519.00 | 324 519.00 | | 324 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 078.00 | 1 322 078.00 | | 1 322 078.00 |
VB T. V. A. | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 772.00 | 127 562.00 | 185 210.00 | 312 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 674.00 | | | 141 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 544.00 | 1 438 544.00 | | 1 438 544.00 |
VW T.V.A. | 85 358.00 | 85 358.00 | | 85 358.00 |