| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 77 058.00 | 61 343.00 | 15 715.00 | 77 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 512.00 | 57 706.00 | 64 806.00 | 122 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 057.00 | 415 106.00 | 378 951.00 | 794 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 878.00 | 12 480.00 | 6 398.00 | 18 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 084.00 | 546 635.00 | 1 374 449.00 | 1 921 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 486.00 | | 85 486.00 | 85 486.00 |
BT Marchandises | 102 641.00 | | 102 641.00 | 102 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 362.00 | 3 000.00 | 1 028 362.00 | 1 031 362.00 |
BZ Autres créances | 221 082.00 | | 221 082.00 | 221 082.00 |
CF Disponibilités | 193 482.00 | | 193 482.00 | 193 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 596.00 | 3 000.00 | 1 655 596.00 | 1 658 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 680.00 | 549 635.00 | 3 030 045.00 | 3 579 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 908 000.00 | | 908 000.00 | 908 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 435.00 | 1 290 283.00 | | 1 314 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 867.00 | 374 152.00 | | 243 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 302.00 | 1 939 435.00 | | 1 833 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 442.00 | 535 777.00 | | 324 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 080.00 | 442 706.00 | | 322 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 221.00 | 450 526.00 | | 428 221.00 |
EA Autres dettes | 122 000.00 | -2 662.00 | | 122 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 744.00 | 1 426 780.00 | | 1 196 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 045.00 | 3 366 215.00 | | 3 030 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 101.00 | 1 107 458.00 | | 991 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 008 478.00 | | 8 008 478.00 | 8 008 478.00 |
FD Production vendue biens | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 010 001.00 | | 8 010 001.00 | 8 010 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 437 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 488 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 419 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 829.00 | 10 394.00 | | 2 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 250.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 829.00 | 14 644.00 | | 6 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | 254.00 | | 2 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 556.00 | 254.00 | | 4 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 273.00 | 14 390.00 | | 2 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 483.00 | 82 333.00 | | 9 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 690 229.00 | 11 776 032.00 | | 8 690 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 446 362.00 | 11 401 880.00 | | 8 446 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 867.00 | 374 152.00 | | 243 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 143.00 | | 1 039 646.00 | 2 567 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685 706.00 | 1 921 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685 706.00 | 993 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 779.00 | | 159 553.00 | 2 519 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 363.00 | | 880 093.00 | 47 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 035.00 | 81 173.00 | 1 152 053.00 | 1 605 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 035.00 | 81 173.00 | 1 152 053.00 | 1 605 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 155.00 | 3 000.00 | | 44 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 155.00 | 3 000.00 | | 44 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 081.00 | 322 081.00 | | 322 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 657.00 | 83 657.00 | | 83 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 627.00 | 93 627.00 | | 93 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 915.00 | | | 1 026 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VB T. V. A. | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 442.00 | 118 799.00 | 205 643.00 | 324 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 392.00 | | | 441 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 245.00 | | | 120 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 566.00 | 1 277 566.00 | | 1 277 566.00 |
VW T.V.A. | 229 486.00 | 229 486.00 | | 229 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 744.00 | 991 101.00 | 205 643.00 | 1 196 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |