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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 058.00 | 68 915.00 | 8 143.00 | 77 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 816.00 | 84 445.00 | 55 370.00 | 139 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 083.00 | 556 824.00 | 259 259.00 | 816 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 413.00 | 710 185.00 | 1 250 229.00 | 1 960 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 081.00 | | 108 081.00 | 108 081.00 |
BT Marchandises | 70 821.00 | | 70 821.00 | 70 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 093.00 | | 2 018 093.00 | 2 018 093.00 |
BZ Autres créances | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
CF Disponibilités | 191 250.00 | | 191 250.00 | 191 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 678.00 | | 2 481 678.00 | 2 481 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 091.00 | 710 185.00 | 3 731 907.00 | 4 442 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 908 000.00 | | 908 000.00 | 908 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 302.00 | 1 313 302.00 | | 1 313 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 489.00 | 275 415.00 | | 241 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 791.00 | 1 863 717.00 | | 1 829 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 209.00 | 312 772.00 | | 437 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 799.00 | 334 813.00 | | 461 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 364.00 | 306 455.00 | | 393 364.00 |
EA Autres dettes | 609 745.00 | 324 519.00 | | 609 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 116.00 | 1 278 559.00 | | 1 902 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 907.00 | 3 142 276.00 | | 3 731 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 383.00 | 1 093 350.00 | | 1 749 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 948 671.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 955 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 321 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 120 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 363.00 | |
GE Autres charges | | | 7 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 243 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 10 676.00 | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 11 260.00 | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 602.00 | 14 618.00 | | 3 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 104.00 | 14 618.00 | | 4 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 786.00 | -3 359.00 | | -3 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 452.00 | 12 813.00 | | 42 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 542 676.00 | 8 708 902.00 | | 8 542 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 301 187.00 | 8 433 486.00 | | 8 301 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 489.00 | 275 415.00 | | 241 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 173.00 | | 17 321.00 | 1 952 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 081.00 | 1 960 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 081.00 | 1 032 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 717.00 | | 17 321.00 | 1 024 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 456.00 | | | 927 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 400.00 | 96 866.00 | 9 081.00 | 622 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 400.00 | 96 866.00 | 9 081.00 | 622 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 799.00 | 461 799.00 | | 461 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 148.00 | 109 148.00 | | 109 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 707.00 | 82 707.00 | | 82 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 745.00 | 609 745.00 | | 609 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 654.00 | 2 016 654.00 | | 2 016 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 209.00 | 284 475.00 | 152 733.00 | 437 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 556.00 | | | 136 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 104.00 | 2 112 104.00 | | 2 112 104.00 |
VW T.V.A. | 163 229.00 | 163 229.00 | | 163 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 116.00 | 1 749 383.00 | 152 733.00 | 1 902 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 27.00 | | 29.00 |