| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 482 281.00 | | 482 281.00 | 482 281.00 |
AP Constructions | 463 936.00 | 324 755.00 | 139 181.00 | 463 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 988.00 | 384 990.00 | 38 997.00 | 423 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 776.00 | 618 021.00 | 174 755.00 | 792 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BF Prêts | 63 964.00 | | 63 964.00 | 63 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 637.00 | 1 327 767.00 | 963 870.00 | 2 291 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BT Marchandises | 454 112.00 | | 454 112.00 | 454 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 492.00 | 2 274.00 | 51 218.00 | 53 492.00 |
BZ Autres créances | 449 594.00 | | 449 594.00 | 449 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 263 358.00 | | 263 358.00 | 263 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 591.00 | 2 274.00 | 1 251 316.00 | 1 253 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 228.00 | 1 330 041.00 | 2 215 187.00 | 3 545 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 432.00 | | | 168 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
DG Autres réserves | 711 202.00 | | | 711 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 709.00 | | | 309 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 186.00 | | | 1 206 186.00 |
DP Provisions pour risques | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 499.00 | | | 101 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 719.00 | | | 647 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 029.00 | | | 199 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
EA Autres dettes | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 336.00 | | | 1 007 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 187.00 | | | 2 215 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 239.00 | | | 966 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 149 037.00 | | 9 149 037.00 | 9 149 037.00 |
FD Production vendue biens | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
FG Production vendue services | 84 913.00 | | 84 913.00 | 84 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 240 721.00 | | 9 240 721.00 | 9 240 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 347 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 899 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 6 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 918 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 852.00 | | | -11 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 287.00 | | | 113 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 359 150.00 | | | 9 359 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 049 440.00 | | | 9 049 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 709.00 | | | 309 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 807.00 | | | 2 161 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 291 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 694 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 405.00 | | | 1 585 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 120.00 | | | 94 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 246.00 | 112 747.00 | 10 833.00 | 1 194 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 246.00 | 112 747.00 | 10 833.00 | 1 194 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 719.00 | 647 719.00 | | 647 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UP Prêts | 63 964.00 | 7 390.00 | | 63 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 500.00 | 60 402.00 | 32 429.00 | 101 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 523.00 | | | 164 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 315.00 | 541 793.00 | 105 521.00 | 647 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 336.00 | 966 239.00 | 32 429.00 | 1 007 336.00 |