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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 482 281.00 | | 482 281.00 | 482 281.00 |
AP Constructions | 777 979.00 | 334 669.00 | 443 309.00 | 777 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 715.00 | 303 499.00 | 269 215.00 | 572 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 588.00 | 445 127.00 | 222 461.00 | 667 588.00 |
BF Prêts | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 860.00 | | 51 860.00 | 51 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 995.00 | 1 083 296.00 | 1 507 699.00 | 2 590 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BT Marchandises | 428 759.00 | | 428 759.00 | 428 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 609.00 | 196.00 | 50 412.00 | 50 609.00 |
BZ Autres créances | 59 686.00 | | 59 686.00 | 59 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CF Disponibilités | 891 607.00 | | 891 607.00 | 891 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 624.00 | 196.00 | 1 472 427.00 | 1 472 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 620.00 | 1 083 493.00 | 2 980 126.00 | 4 063 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 432.00 | | | 168 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
DG Autres réserves | 758 321.00 | | | 758 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 321.00 | | | 525 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 917.00 | | | 1 468 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 589.00 | | | 563 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 010.00 | | | 383 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 620.00 | | | 495 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 209.00 | | | 1 511 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 126.00 | | | 2 980 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 324.00 | | | 1 122 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 168 832.00 | | 12 168 832.00 | 12 168 832.00 |
FD Production vendue biens | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
FG Production vendue services | 973 722.00 | | 973 722.00 | 973 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 146 586.00 | | 13 146 586.00 | 13 146 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 172 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 681 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 470 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 767.00 | | | 201 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 233 664.00 | | | 13 233 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 708 342.00 | | | 12 708 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 321.00 | | | 525 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 626.00 | | 150 576.00 | 2 617 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 946.00 | 90 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 206.00 | 2 590 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 259.00 | 2 018 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 281.00 | | | 482 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 202.00 | | 142 340.00 | 2 023 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 142.00 | | 8 236.00 | 112 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 315.00 | 194 227.00 | 119 245.00 | 1 008 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 315.00 | 194 227.00 | 119 245.00 | 1 008 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 011.00 | 383 011.00 | | 383 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 406.00 | 495 406.00 | | 495 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UP Prêts | 38 572.00 | 1 671.00 | 36 901.00 | 38 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 860.00 | | 51 860.00 | 51 860.00 |
UX Autres créances clients | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 491.00 | 172 607.00 | 388 885.00 | 561 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 061.00 | | | 171 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 687.00 | 59 687.00 | | 59 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 784.00 | 149 023.00 | 88 761.00 | 237 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 209.00 | 1 122 325.00 | 388 885.00 | 1 511 209.00 |