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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 482 281.00 | | 482 281.00 | 482 281.00 |
AP Constructions | 463 936.00 | 376 181.00 | 87 755.00 | 463 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 961.00 | 411 746.00 | 22 215.00 | 433 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 828.00 | 698 138.00 | 177 690.00 | 875 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 922 927.00 | | 922 927.00 | 922 927.00 |
AX Avances et acomptes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BF Prêts | 70 451.00 | | 70 451.00 | 70 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 960.00 | 1 486 065.00 | 1 814 894.00 | 3 300 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BT Marchandises | 455 611.00 | | 455 611.00 | 455 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 334.00 | 85.00 | 56 249.00 | 56 334.00 |
BZ Autres créances | 490 514.00 | | 490 514.00 | 490 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 414 165.00 | | 414 165.00 | 414 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 487.00 | | 44 487.00 | 44 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 836.00 | 85.00 | 1 462 751.00 | 1 462 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 796.00 | 1 486 150.00 | 3 277 645.00 | 4 763 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 432.00 | | | 168 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
DG Autres réserves | 747 209.00 | | | 747 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 883.00 | | | 226 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 367.00 | | | 1 159 367.00 |
DP Provisions pour risques | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 577.00 | | | 850 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 632.00 | | | 468 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 256.00 | | | 208 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581 525.00 | | | 581 525.00 |
EA Autres dettes | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 614.00 | | | 2 116 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 645.00 | | | 3 277 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 012.00 | | | 1 524 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 113.00 | | | 124 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 494 261.00 | | 9 494 261.00 | 9 494 261.00 |
FD Production vendue biens | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
FG Production vendue services | 88 584.00 | | 88 584.00 | 88 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 592 035.00 | | 9 592 035.00 | 9 592 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 619 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 162 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 5 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 373 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 674 430.00 | | | 9 674 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 447 547.00 | | | 9 447 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 883.00 | | | 226 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 638.00 | | 3 300 960.00 | 2 291 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 281.00 | | 482 281.00 | 482 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 401.00 | | 2 697 237.00 | 1 694 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 955.00 | | 121 442.00 | 114 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 160.00 | 126 718.00 | | 1 296 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 160.00 | 126 718.00 | 27.00 | 1 296 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 632.00 | 468 632.00 | | 468 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581 526.00 | 581 526.00 | | 581 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
UP Prêts | 70 451.00 | 6 633.00 | | 70 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
UX Autres créances clients | 56 335.00 | | | 56 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 114.00 | 124 114.00 | | 124 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 464.00 | 133 863.00 | 488 582.00 | 726 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 784.00 | | | 798 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 116.00 | | | 174 116.00 |
VP Divers | 490 515.00 | | | 490 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 142.00 | 208 142.00 | | 208 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 735.00 | 597 970.00 | 112 766.00 | 710 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 614.00 | 1 524 012.00 | 488 582.00 | 2 116 614.00 |