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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 482 281.00 | | 482 281.00 | 482 281.00 |
AP Constructions | 775 429.00 | 200 618.00 | 574 810.00 | 775 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 385.00 | 161 880.00 | 396 504.00 | 558 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 163.00 | 458 079.00 | 191 083.00 | 649 163.00 |
BF Prêts | 70 817.00 | | 70 817.00 | 70 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 024.00 | 820 579.00 | 1 764 444.00 | 2 585 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BT Marchandises | 490 409.00 | | 490 409.00 | 490 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 562.00 | 288.00 | 77 274.00 | 77 562.00 |
BZ Autres créances | 275 577.00 | | 275 577.00 | 275 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CF Disponibilités | 161 399.00 | | 161 399.00 | 161 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 132.00 | 288.00 | 1 038 844.00 | 1 039 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 156.00 | 820 868.00 | 2 803 288.00 | 3 624 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 764.00 | | | 119 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 432.00 | | | 168 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
DG Autres réserves | 753 025.00 | | | 753 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 199.00 | | | 430 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 499.00 | | | 1 368 499.00 |
DP Provisions pour risques | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 634.00 | | | 883 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 019.00 | | | 221 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 820.00 | | | 269 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
EA Autres dettes | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 198.00 | | | 1 418 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 288.00 | | | 2 803 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 573.00 | | | 701 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 331 294.00 | | 11 331 294.00 | 11 331 294.00 |
FD Production vendue biens | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
FG Production vendue services | 117 327.00 | | 117 327.00 | 117 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 456 277.00 | | 11 456 277.00 | 11 456 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 549 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 540 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 590.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 968 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 121.00 | | | 63 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 217.00 | | | 68 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 777.00 | | | -46 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 328.00 | | | 115 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 590 627.00 | | | 11 590 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 160 428.00 | | | 11 160 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 199.00 | | | 430 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 960.00 | | 1 067 813.00 | 3 300 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 138.00 | 119 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 783 749.00 | 2 585 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 778 611.00 | 1 982 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 281.00 | | | 482 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 697 237.00 | | 1 064 352.00 | 2 697 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 442.00 | | 3 461.00 | 121 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 851.00 | 188 087.00 | 790 358.00 | 1 422 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 851.00 | 188 087.00 | 790 358.00 | 1 422 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 664.00 | 16 591.00 | 1 664.00 | 1 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664.00 | 16 591.00 | 1 664.00 | 1 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 591.00 | 1 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 020.00 | 221 020.00 | | 221 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
UP Prêts | 70 818.00 | 70 818.00 | | 70 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
UX Autres créances clients | 77 563.00 | 77 563.00 | | 77 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 577.00 | 166 952.00 | 660 412.00 | 883 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 074.00 | | | 331 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 950.00 | | | 173 950.00 |
VP Divers | 275 578.00 | 275 578.00 | | 275 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 686.00 | 269 686.00 | | 269 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 360.00 | 505 360.00 | | 505 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 199.00 | 701 574.00 | 660 412.00 | 1 418 199.00 |