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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 482 281.00 | | 482 281.00 | 482 281.00 |
AP Constructions | 792 979.00 | 277 890.00 | 515 088.00 | 792 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 285.00 | 233 189.00 | 326 095.00 | 559 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 937.00 | 497 234.00 | 173 703.00 | 670 937.00 |
BF Prêts | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 625.00 | 1 008 314.00 | 1 609 310.00 | 2 617 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BT Marchandises | 498 060.00 | | 498 060.00 | 498 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 549.00 | | 61 549.00 | 61 549.00 |
BZ Autres créances | 148 686.00 | | 148 686.00 | 148 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CF Disponibilités | 369 636.00 | | 369 636.00 | 369 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 113.00 | | 1 108 113.00 | 1 108 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 738.00 | 1 008 314.00 | 2 717 423.00 | 3 725 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 432.00 | | | 168 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
DG Autres réserves | 751 617.00 | | | 751 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 257.00 | | | 417 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 149.00 | | | 1 354 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 209.00 | | | 734 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 966.00 | | | 329 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 545.00 | | | 277 545.00 |
EA Autres dettes | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 274.00 | | | 1 363 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 423.00 | | | 2 717 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 782.00 | | | 801 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 001 979.00 | | 12 001 979.00 | 12 001 979.00 |
FD Production vendue biens | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
FG Production vendue services | 137 015.00 | | 137 015.00 | 137 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 143 323.00 | | 12 143 323.00 | 12 143 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 183 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 045 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 599 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 782.00 | | | -16 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 903.00 | | | 161 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 206 844.00 | | | 12 206 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 789 586.00 | | | 11 789 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 257.00 | | | 417 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 024.00 | | 47 375.00 | 2 585 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 272.00 | 112 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 774.00 | 2 617 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 502.00 | 2 023 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 281.00 | | | 482 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 978.00 | | 41 726.00 | 1 982 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 765.00 | | 5 649.00 | 119 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 580.00 | 188 215.00 | 480.00 | 820 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 580.00 | 188 215.00 | 480.00 | 820 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 967.00 | 329 967.00 | | 329 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 370.00 | 277 370.00 | | 277 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
UP Prêts | 61 518.00 | 3 860.00 | 57 658.00 | 61 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
UX Autres créances clients | 61 550.00 | 61 550.00 | | 61 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 896.00 | 171 404.00 | 552 899.00 | 732 896.00 |
VI Groupe et associés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 603.00 | | | 150 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 687.00 | 148 687.00 | | 148 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 820.00 | 242 537.00 | 108 282.00 | 350 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 274.00 | 801 783.00 | 552 899.00 | 1 363 274.00 |