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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 482 281.00 | | 482 281.00 | 482 281.00 |
AP Constructions | 805 459.00 | 406 324.00 | 399 135.00 | 805 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 138.00 | 354 680.00 | 285 457.00 | 640 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 564.00 | 503 821.00 | 235 742.00 | 739 564.00 |
AX Avances et acomptes | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BF Prêts | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 266.00 | 1 264 826.00 | 1 497 440.00 | 2 762 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BT Marchandises | 546 016.00 | | 546 016.00 | 546 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 942.00 | | 67 942.00 | 67 942.00 |
BZ Autres créances | 164 004.00 | | 164 004.00 | 164 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CF Disponibilités | 1 074 468.00 | | 1 074 468.00 | 1 074 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 759.00 | | 1 874 759.00 | 1 874 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 025.00 | 1 264 826.00 | 3 372 199.00 | 4 637 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 432.00 | | | 168 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 065.00 | | | 105 065.00 |
DG Autres réserves | 758 321.00 | | | 758 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 914.00 | | | 521 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 576.00 | | | 1 570 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 230.00 | | | 591 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 939.00 | | | 417 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 305.00 | | | 491 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 269.00 | | | 291 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
EA Autres dettes | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 622.00 | | | 1 801 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 199.00 | | | 3 372 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 024.00 | | | 1 415 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 246 496.00 | | 12 246 496.00 | 12 246 496.00 |
FD Production vendue biens | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
FG Production vendue services | 940 947.00 | | 940 947.00 | 940 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 199 640.00 | | 13 199 640.00 | 13 199 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 222 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 996 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 531 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 103.00 | | | -21 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 525.00 | | | 160 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 241 388.00 | | | 13 241 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 719 473.00 | | | 12 719 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 914.00 | | | 521 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 996.00 | | 280 433.00 | 2 590 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 91 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 163.00 | 2 762 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 013.00 | 2 188 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 281.00 | | | 482 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 283.00 | | 278 903.00 | 2 018 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 432.00 | | 1 530.00 | 90 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 297.00 | 211 956.00 | 30 427.00 | 1 083 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 297.00 | 211 956.00 | 30 427.00 | 1 083 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 305.00 | 491 305.00 | | 491 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 270.00 | 291 270.00 | | 291 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 085.00 | 425 085.00 | | 425 085.00 |
UP Prêts | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
UX Autres créances clients | 67 943.00 | 67 943.00 | | 67 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 885.00 | 202 286.00 | 328 697.00 | 588 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 607.00 | | | 172 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 004.00 | 164 004.00 | | 164 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 651.00 | 247 840.00 | 91 812.00 | 339 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 623.00 | 1 415 025.00 | 328 697.00 | 1 801 623.00 |