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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 548.00 | 409 434.00 | 3 113.00 | 412 548.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 450.00 | 155 024.00 | 46 426.00 | 201 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 705.00 | 807 656.00 | 109 050.00 | 916 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 903.00 | 1 383 548.00 | 172 355.00 | 1 555 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 599.00 | | 83 599.00 | 83 599.00 |
BT Marchandises | 10 464 749.00 | 767 359.00 | 9 697 390.00 | 10 464 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 931 843.00 | 206 351.00 | 9 725 492.00 | 9 931 843.00 |
BZ Autres créances | 5 820 432.00 | | 5 820 432.00 | 5 820 432.00 |
CF Disponibilités | 167 845.00 | | 167 845.00 | 167 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 923.00 | | 177 923.00 | 177 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 646 391.00 | 973 710.00 | 25 672 681.00 | 26 646 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 202 295.00 | 2 357 258.00 | 25 845 037.00 | 28 202 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 175.00 | | | 202 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555 308.00 | 6 555 308.00 | | 6 555 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 085.00 | 695 085.00 | | 695 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 010.00 | 58 010.00 | | 58 010.00 |
DG Autres réserves | 563 654.00 | 563 654.00 | | 563 654.00 |
DH Report à nouveau | -1 630 531.00 | -1 725 008.00 | | -1 630 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 326.00 | 94 477.00 | | 270 326.00 |
DL TOTAL (I) | 6 511 852.00 | 6 241 526.00 | | 6 511 852.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 779.00 | 42 836.00 | | 110 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 779.00 | 42 836.00 | | 150 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 276.00 | 1 608 429.00 | | 1 603 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 168 263.00 | 12 095 823.00 | | 14 168 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749 978.00 | 2 098 866.00 | | 1 749 978.00 |
EA Autres dettes | 1 660 889.00 | 1 480 158.00 | | 1 660 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 182 406.00 | 17 283 275.00 | | 19 182 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 845 037.00 | 23 567 637.00 | | 25 845 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 182 406.00 | 17 283 275.00 | | 19 182 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 290 036.00 | 215 372.00 | 26 505 408.00 | 26 290 036.00 |
FG Production vendue services | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 309 967.00 | 215 372.00 | 26 525 339.00 | 26 309 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 611 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 271 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 008 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 233 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 973 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 639.00 | |
GE Autres charges | | | 39 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 251 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 729.00 | 745.00 | | 8 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 425.00 | 745.00 | | 11 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876.00 | 35 954.00 | | 2 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | 35 954.00 | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 549.00 | -35 209.00 | | 8 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 623 195.00 | 27 801 266.00 | | 28 623 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 352 870.00 | 27 706 788.00 | | 28 352 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 326.00 | 94 477.00 | | 270 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 004.00 | 26 903.00 | | 38 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 020.00 | | 32 883.00 | 1 523 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 981.00 | | | 423 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 272.00 | | 32 883.00 | 1 085 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 902.00 | 69 212.00 | | 1 302 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 383.00 | 5 051.00 | | 404 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 519.00 | 64 161.00 | | 898 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 836.00 | 110 639.00 | 2 696.00 | 42 836.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 687 396.00 | 767 359.00 | 687 397.00 | 687 396.00 |
6T Sur comptes clients | 168 095.00 | 206 351.00 | 168 095.00 | 168 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866 925.00 | 973 710.00 | 855 492.00 | 866 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 761.00 | 1 084 349.00 | 858 188.00 | 909 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 084 349.00 | 855 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 168 263.00 | 14 168 263.00 | | 14 168 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707 084.00 | 707 084.00 | | 707 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 010.00 | 618 010.00 | | 618 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660 889.00 | 1 660 889.00 | | 1 660 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
UX Autres créances clients | 9 684 222.00 | | | 9 684 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 621.00 | | | 247 621.00 |
VB T. V. A. | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603 276.00 | 1 603 276.00 | | 1 603 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 973.00 | | | 248 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513 734.00 | | | 5 513 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 923.00 | | | 177 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 943 965.00 | 15 728 023.00 | 215 942.00 | 15 943 965.00 |
VW T.V.A. | 376 885.00 | 376 885.00 | | 376 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 182 406.00 | 19 182 406.00 | | 19 182 406.00 |