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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 548.00 | 412 548.00 | | 412 548.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 057.00 | 171 057.00 | | 171 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 167.00 | 602 501.00 | 100 666.00 | 703 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 972.00 | 1 197 539.00 | 114 433.00 | 1 311 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 787.00 | | 73 787.00 | 73 787.00 |
BT Marchandises | 8 708 282.00 | 914 152.00 | 7 794 130.00 | 8 708 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 344 114.00 | 330 134.00 | 5 013 980.00 | 5 344 114.00 |
BZ Autres créances | 5 492 018.00 | | 5 492 018.00 | 5 492 018.00 |
CF Disponibilités | 847 348.00 | | 847 348.00 | 847 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 898.00 | | 60 898.00 | 60 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 526 446.00 | 1 244 286.00 | 19 282 161.00 | 20 526 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 838 418.00 | 2 441 825.00 | 19 396 594.00 | 21 838 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555 308.00 | 6 555 308.00 | | 6 555 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 085.00 | 695 085.00 | | 695 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 010.00 | 58 010.00 | | 58 010.00 |
DG Autres réserves | 563 654.00 | 563 654.00 | | 563 654.00 |
DH Report à nouveau | -4 237.00 | -427 286.00 | | -4 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 505.00 | 423 049.00 | | -25 505.00 |
DL TOTAL (I) | 7 842 314.00 | 7 867 820.00 | | 7 842 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 318.00 | 132 572.00 | | 151 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 318.00 | 132 572.00 | | 151 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086.00 | 3 976.00 | | 2 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 508 957.00 | 12 554 446.00 | | 8 508 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 147.00 | 2 289 545.00 | | 1 524 147.00 |
EA Autres dettes | 1 367 771.00 | 1 756 298.00 | | 1 367 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 402 961.00 | 26 604 265.00 | | 11 402 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 396 594.00 | 34 604 657.00 | | 19 396 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 402 961.00 | 16 604 265.00 | | 11 402 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 210 016.00 | 283 586.00 | 18 493 602.00 | 18 210 016.00 |
FG Production vendue services | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 214 932.00 | 283 586.00 | 18 498 518.00 | 18 214 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 842 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 452 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 195 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 244 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 790 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 032.00 | 3 793.00 | | 3 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 087.00 | 15 547.00 | | 6 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 087.00 | 15 547.00 | | 6 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 190.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 190.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 787.00 | 15 357.00 | | 5 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 819.00 | 139 410.00 | | 18 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 849 657.00 | 30 216 653.00 | | 20 849 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 875 162.00 | 29 793 604.00 | | 20 875 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 505.00 | 423 049.00 | | -25 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 252.00 | 24 203.00 | | 16 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 435.00 | | 49 848.00 | 1 289 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 311.00 | 1 311 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 311.00 | 874 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 981.00 | | | 423 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 687.00 | | 49 848.00 | 851 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 237.00 | 52 180.00 | 27 311.00 | 1 161 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 548.00 | | | 412 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 689.00 | 52 180.00 | 27 311.00 | 748 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 572.00 | 18 746.00 | | 132 572.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 871 870.00 | 914 152.00 | 871 870.00 | 871 870.00 |
6T Sur comptes clients | 345 988.00 | 330 134.00 | 345 988.00 | 345 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229 292.00 | 1 244 286.00 | 1 217 858.00 | 1 229 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361 864.00 | 1 263 032.00 | 1 217 858.00 | 1 361 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 263 032.00 | 1 217 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 508 957.00 | 8 508 957.00 | | 8 508 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 493.00 | 567 493.00 | | 567 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 241.00 | 381 241.00 | | 381 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 771.00 | 1 367 771.00 | | 1 367 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
UX Autres créances clients | 4 947 953.00 | 4 947 953.00 | | 4 947 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 944.00 | 131 944.00 | | 131 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 160.00 | 396 160.00 | | 396 160.00 |
VB T. V. A. | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 740.00 | 85 740.00 | | 85 740.00 |
VP Divers | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 206 082.00 | 5 206 082.00 | | 5 206 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 898.00 | 60 898.00 | | 60 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 910 796.00 | 10 897 029.00 | 13 767.00 | 10 910 796.00 |
VW T.V.A. | 518 748.00 | 518 748.00 | | 518 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 402 961.00 | 11 402 961.00 | | 11 402 961.00 |