| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 548.00 | 412 548.00 | | 412 548.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 450.00 | 173 282.00 | 28 168.00 | 201 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 288.00 | 842 897.00 | 102 392.00 | 945 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 487.00 | 1 440 160.00 | 144 326.00 | 1 584 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
BT Marchandises | 11 157 406.00 | 785 725.00 | 10 371 681.00 | 11 157 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 586 259.00 | 315 049.00 | 10 271 210.00 | 10 586 259.00 |
BZ Autres créances | 6 231 724.00 | | 6 231 724.00 | 6 231 724.00 |
CF Disponibilités | 588 996.00 | | 588 996.00 | 588 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 524.00 | | 100 524.00 | 100 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 752 594.00 | 1 100 774.00 | 27 651 820.00 | 28 752 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 337 081.00 | 2 540 935.00 | 27 796 146.00 | 30 337 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 440.00 | | | 218 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555 308.00 | 6 555 308.00 | | 6 555 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 085.00 | 695 085.00 | | 695 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 010.00 | 58 010.00 | | 58 010.00 |
DG Autres réserves | 563 654.00 | 563 654.00 | | 563 654.00 |
DH Report à nouveau | -1 360 205.00 | -1 630 531.00 | | -1 360 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 738.00 | 270 326.00 | | 459 738.00 |
DL TOTAL (I) | 6 971 590.00 | 6 511 852.00 | | 6 971 590.00 |
DP Provisions pour risques | 102 818.00 | 40 000.00 | | 102 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 424.00 | 110 779.00 | | 118 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 242.00 | 150 779.00 | | 221 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 371.00 | 1 603 276.00 | | 1 802 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 038 714.00 | 14 168 263.00 | | 15 038 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 941 935.00 | 1 749 978.00 | | 1 941 935.00 |
EA Autres dettes | 1 820 295.00 | 1 660 889.00 | | 1 820 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 603 315.00 | 19 182 406.00 | | 20 603 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 796 146.00 | 25 845 037.00 | | 27 796 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 603 315.00 | 19 182 406.00 | | 20 603 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 854 076.00 | 215 958.00 | 28 070 034.00 | 27 854 076.00 |
FG Production vendue services | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 871 394.00 | 215 958.00 | 28 087 352.00 | 27 871 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 368 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 417 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -692 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 210 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 813 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | 8 729.00 | | 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | 11 425.00 | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 876.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 876.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | 8 549.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 368 692.00 | 28 623 195.00 | | 30 368 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 908 954.00 | 28 352 870.00 | | 29 908 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 738.00 | 270 326.00 | | 459 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 906.00 | 38 004.00 | | 20 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 903.00 | | 28 583.00 | 1 555 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 981.00 | | | 423 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 155.00 | | 28 583.00 | 1 118 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 114.00 | 56 612.00 | | 1 372 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 434.00 | 3 113.00 | | 409 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 680.00 | 53 499.00 | | 962 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 779.00 | 70 463.00 | | 150 779.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 767 359.00 | 785 725.00 | 767 359.00 | 767 359.00 |
6T Sur comptes clients | 206 351.00 | 315 049.00 | 206 351.00 | 206 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985 144.00 | 1 100 774.00 | 973 710.00 | 985 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135 923.00 | 1 171 237.00 | 973 710.00 | 1 135 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 171 237.00 | 973 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 038 714.00 | 15 038 714.00 | | 15 038 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 171.00 | 702 171.00 | | 702 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 327.00 | 623 327.00 | | 623 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 295.00 | 1 820 295.00 | | 1 820 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
UX Autres créances clients | 10 208 200.00 | | | 10 208 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 059.00 | | | 378 059.00 |
VB T. V. A. | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 802 371.00 | 1 802 371.00 | | 1 802 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 134.00 | | | 287 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 930.00 | 67 930.00 | | 67 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 907 933.00 | | | 5 907 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 524.00 | | | 100 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 932 274.00 | 16 700 067.00 | 232 207.00 | 16 932 274.00 |
VW T.V.A. | 548 507.00 | 548 507.00 | | 548 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 603 315.00 | 20 603 315.00 | | 20 603 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |