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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 548.00 | 412 548.00 | | 412 548.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 510.00 | 171 700.00 | 24 810.00 | 196 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 145.00 | 648 502.00 | 69 643.00 | 718 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 403.00 | 1 244 183.00 | 108 221.00 | 1 352 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 045.00 | | 97 045.00 | 97 045.00 |
BT Marchandises | 5 817 426.00 | 814 989.00 | 5 002 436.00 | 5 817 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 648 749.00 | 293 882.00 | 5 354 867.00 | 5 648 749.00 |
BZ Autres créances | 4 733 837.00 | | 4 733 837.00 | 4 733 837.00 |
CF Disponibilités | 1 176 568.00 | | 1 176 568.00 | 1 176 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 506 623.00 | 1 108 871.00 | 16 397 751.00 | 17 506 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 859 026.00 | 2 353 054.00 | 16 505 972.00 | 18 859 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555 308.00 | 6 555 308.00 | | 6 555 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 085.00 | 695 085.00 | | 695 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 010.00 | 58 010.00 | | 58 010.00 |
DG Autres réserves | 563 654.00 | 563 654.00 | | 563 654.00 |
DH Report à nouveau | -29 743.00 | -4 237.00 | | -29 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 655.00 | -25 505.00 | | 1 465 655.00 |
DL TOTAL (I) | 9 307 970.00 | 7 842 314.00 | | 9 307 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 010.00 | 151 318.00 | | 126 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 010.00 | 151 318.00 | | 126 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783.00 | 2 086.00 | | 2 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852 002.00 | 8 508 957.00 | | 3 852 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815 959.00 | 1 524 147.00 | | 1 815 959.00 |
EA Autres dettes | 1 401 249.00 | 1 367 771.00 | | 1 401 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 071 992.00 | 11 402 961.00 | | 7 071 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 505 972.00 | 19 396 594.00 | | 16 505 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 071 992.00 | 11 402 961.00 | | 7 071 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 487 288.00 | 399 708.00 | 19 886 996.00 | 19 487 288.00 |
FG Production vendue services | 206 501.00 | | 206 501.00 | 206 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 693 789.00 | 399 708.00 | 20 093 497.00 | 19 693 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 949 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 320 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 971 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 377 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 665.00 | 3 032.00 | | 2 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 743.00 | 6 087.00 | | 122 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 743.00 | 6 087.00 | | 122 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 300.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 300.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 543.00 | 5 787.00 | | 122 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 007.00 | 18 819.00 | | 167 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 072 510.00 | 20 849 657.00 | | 23 072 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 606 854.00 | 20 875 162.00 | | 21 606 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 655.00 | -25 505.00 | | 1 465 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 325.00 | 16 252.00 | | 9 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 972.00 | | 40 431.00 | 1 311 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 981.00 | | | 423 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 224.00 | | 40 431.00 | 874 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 105.00 | 46 644.00 | | 1 186 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 548.00 | | | 412 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 558.00 | 46 644.00 | | 773 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 318.00 | | 25 308.00 | 151 318.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 914 152.00 | 399 877.00 | 499 040.00 | 914 152.00 |
6T Sur comptes clients | 330 134.00 | 142 713.00 | 178 965.00 | 330 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255 719.00 | 542 590.00 | 678 005.00 | 1 255 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407 037.00 | 542 590.00 | 703 313.00 | 1 407 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852 002.00 | 3 852 002.00 | | 3 852 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 891.00 | 747 891.00 | | 747 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 037.00 | 527 037.00 | | 527 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 251.00 | 106 251.00 | | 106 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401 249.00 | 1 401 249.00 | | 1 401 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
UX Autres créances clients | 5 265 442.00 | 5 265 442.00 | | 5 265 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 306.00 | 383 306.00 | | 383 306.00 |
VB T. V. A. | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 665 788.00 | 4 665 788.00 | | 4 665 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 429 351.00 | 10 415 584.00 | 13 767.00 | 10 429 351.00 |
VW T.V.A. | 390 955.00 | 390 955.00 | | 390 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 071 992.00 | 7 071 992.00 | | 7 071 992.00 |