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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 548.00 | 412 548.00 | | 412 548.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 768.00 | 176 550.00 | 16 218.00 | 192 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 751.00 | 533 369.00 | 83 382.00 | 616 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 267.00 | 1 133 900.00 | 113 367.00 | 1 247 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 010.00 | | 80 010.00 | 80 010.00 |
BT Marchandises | 10 402 048.00 | 811 579.00 | 9 590 469.00 | 10 402 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 298 270.00 | 345 498.00 | 10 952 772.00 | 11 298 270.00 |
BZ Autres créances | 6 293 851.00 | | 6 293 851.00 | 6 293 851.00 |
CF Disponibilités | 276 264.00 | | 276 264.00 | 276 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 866.00 | | 121 866.00 | 121 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 472 309.00 | 1 157 077.00 | 27 315 232.00 | 28 472 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 719 576.00 | 2 290 977.00 | 27 428 598.00 | 29 719 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 985.00 | | | 218 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555 308.00 | 6 555 308.00 | | 6 555 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 085.00 | 695 085.00 | | 695 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 010.00 | 58 010.00 | | 58 010.00 |
DG Autres réserves | 563 654.00 | 563 654.00 | | 563 654.00 |
DH Report à nouveau | -900 467.00 | -1 360 205.00 | | -900 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 181.00 | 459 738.00 | | 473 181.00 |
DL TOTAL (I) | 7 444 771.00 | 6 971 590.00 | | 7 444 771.00 |
DP Provisions pour risques | | 102 818.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 127 063.00 | 118 424.00 | | 127 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 063.00 | 221 242.00 | | 127 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 440.00 | 1 802 371.00 | | 1 602 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 293 221.00 | 15 038 714.00 | | 14 293 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148 801.00 | 1 941 935.00 | | 2 148 801.00 |
EA Autres dettes | 1 812 303.00 | 1 820 295.00 | | 1 812 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 856 765.00 | 20 603 315.00 | | 19 856 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 428 598.00 | 27 796 146.00 | | 27 428 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 856 765.00 | 20 603 315.00 | | 19 856 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 722 475.00 | 250 546.00 | 27 973 021.00 | 27 722 475.00 |
FG Production vendue services | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 732 433.00 | 250 546.00 | 27 982 979.00 | 27 732 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 428 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 785 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 755 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 304 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 157 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 639.00 | |
GE Autres charges | | | 19 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 785 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 612.00 | 180.00 | | 68 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 612.00 | 180.00 | | 68 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 612.00 | 164.00 | | -68 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 428 352.00 | 30 368 692.00 | | 30 428 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 955 171.00 | 29 908 954.00 | | 29 955 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 181.00 | 459 738.00 | | 473 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 202.00 | 20 906.00 | | 25 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 487.00 | | 16 198.00 | 1 584 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 418.00 | 1 247 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 418.00 | 809 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 981.00 | | | 423 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 739.00 | | 16 198.00 | 1 146 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 727.00 | 47 158.00 | 353 418.00 | 1 428 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 548.00 | | | 412 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 179.00 | 47 158.00 | 353 418.00 | 1 016 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 242.00 | 8 639.00 | 102 818.00 | 221 242.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 785 725.00 | 811 579.00 | 785 725.00 | 785 725.00 |
6T Sur comptes clients | 315 049.00 | 345 498.00 | 315 049.00 | 315 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112 208.00 | 1 157 077.00 | 1 100 774.00 | 1 112 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333 450.00 | 1 165 716.00 | 1 203 592.00 | 1 333 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 165 716.00 | 1 203 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 293 221.00 | 14 293 221.00 | | 14 293 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 736.00 | 716 736.00 | | 716 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 723.00 | 633 723.00 | | 633 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812 303.00 | 1 812 303.00 | | 1 812 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
UX Autres créances clients | 10 883 672.00 | 10 883 672.00 | | 10 883 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 598.00 | 414 598.00 | | 414 598.00 |
VB T. V. A. | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602 440.00 | 1 602 440.00 | | 1 602 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 193.00 | 71 208.00 | 218 985.00 | 290 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 964 509.00 | 5 964 509.00 | | 5 964 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 866.00 | 121 866.00 | | 121 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 727 755.00 | 17 495 003.00 | 232 752.00 | 17 727 755.00 |
VW T.V.A. | 754 342.00 | 754 342.00 | | 754 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 856 765.00 | 19 856 765.00 | | 19 856 765.00 |