| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 548.00 | 412 548.00 | | 412 548.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 768.00 | 184 943.00 | 7 825.00 | 192 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 919.00 | 563 746.00 | 95 173.00 | 658 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 435.00 | 1 172 670.00 | 116 765.00 | 1 289 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 886.00 | | 76 886.00 | 76 886.00 |
BT Marchandises | 8 656 418.00 | 871 870.00 | 7 784 548.00 | 8 656 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 298 447.00 | 345 988.00 | 9 952 459.00 | 10 298 447.00 |
BZ Autres créances | 6 177 123.00 | | 6 177 123.00 | 6 177 123.00 |
CF Disponibilités | 10 370 609.00 | | 10 370 609.00 | 10 370 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 267.00 | | 126 267.00 | 126 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 705 750.00 | 1 217 858.00 | 34 487 892.00 | 35 705 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 995 185.00 | 2 390 528.00 | 34 604 657.00 | 36 995 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 974.00 | | | 151 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555 308.00 | 6 555 308.00 | | 6 555 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 085.00 | 695 085.00 | | 695 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 010.00 | 58 010.00 | | 58 010.00 |
DG Autres réserves | 563 654.00 | 563 654.00 | | 563 654.00 |
DH Report à nouveau | -427 286.00 | -900 467.00 | | -427 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 049.00 | 473 181.00 | | 423 049.00 |
DL TOTAL (I) | 7 867 820.00 | 7 444 771.00 | | 7 867 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 572.00 | 127 063.00 | | 132 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 572.00 | 127 063.00 | | 132 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 976.00 | 1 602 440.00 | | 3 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 554 446.00 | 14 293 221.00 | | 12 554 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289 545.00 | 2 148 801.00 | | 2 289 545.00 |
EA Autres dettes | 1 756 298.00 | 1 812 303.00 | | 1 756 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 604 265.00 | 19 856 765.00 | | 26 604 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 604 657.00 | 27 428 598.00 | | 34 604 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 604 265.00 | 19 856 765.00 | | 16 604 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 600 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 494 277.00 | 275 890.00 | 27 770 167.00 | 27 494 277.00 |
FG Production vendue services | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 501 284.00 | 275 890.00 | 27 777 174.00 | 27 501 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 200 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 923 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 745 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 792 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 217 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 509.00 | |
GE Autres charges | | | 38 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 562 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 793.00 | 2 832.00 | | 3 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 68 612.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 68 612.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 357.00 | -68 612.00 | | 15 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 410.00 | | | 139 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 216 653.00 | 30 428 352.00 | | 30 216 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 793 604.00 | 29 955 171.00 | | 29 793 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 049.00 | 473 181.00 | | 423 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 203.00 | 25 202.00 | | 24 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 267.00 | | 42 169.00 | 1 247 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 981.00 | | | 423 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 519.00 | | 42 169.00 | 809 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 466.00 | 38 770.00 | | 1 122 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 548.00 | | | 412 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 919.00 | 38 770.00 | | 709 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 063.00 | 5 509.00 | | 127 063.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 811 579.00 | 871 870.00 | 811 579.00 | 811 579.00 |
6T Sur comptes clients | 345 498.00 | 345 988.00 | 345 498.00 | 345 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168 511.00 | 1 217 858.00 | 1 157 077.00 | 1 168 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295 574.00 | 1 223 367.00 | 1 157 077.00 | 1 295 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 223 367.00 | 1 157 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 554 446.00 | 12 554 446.00 | | 12 554 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799 130.00 | 799 130.00 | | 799 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 300.00 | 613 300.00 | | 613 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 410.00 | 139 410.00 | | 139 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756 298.00 | 1 756 298.00 | | 1 756 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
UX Autres créances clients | 9 883 116.00 | 9 883 116.00 | | 9 883 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 331.00 | 415 331.00 | | 415 331.00 |
VB T. V. A. | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VI Groupe et associés | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 985.00 | 67 011.00 | 151 974.00 | 218 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 511.00 | 64 511.00 | | 64 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 913 010.00 | 5 913 010.00 | | 5 913 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 267.00 | 126 267.00 | | 126 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 615 605.00 | 16 449 864.00 | 165 741.00 | 16 615 605.00 |
VW T.V.A. | 673 194.00 | 673 194.00 | | 673 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 604 265.00 | 16 604 265.00 | 10 000 000.00 | 26 604 265.00 |