| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 046 077.00 | 793 500.00 | 252 578.00 | 1 046 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 479.00 | 616 626.00 | 257 853.00 | 874 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 826.00 | 68 780.00 | 31 046.00 | 99 826.00 |
BF Prêts | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 197.00 | | 280 197.00 | 280 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 148.00 | 1 478 905.00 | 893 243.00 | 2 372 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 922.00 | | 546 922.00 | 546 922.00 |
BN En cours de production de biens | 3 304 685.00 | | 3 304 685.00 | 3 304 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 604 294.00 | | 604 294.00 | 604 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 984.00 | | 1 776 984.00 | 1 776 984.00 |
BZ Autres créances | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
CF Disponibilités | 123 267.00 | | 123 267.00 | 123 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 115.00 | | 56 115.00 | 56 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 436 948.00 | | 6 436 948.00 | 6 436 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 809 096.00 | 1 478 905.00 | 7 330 190.00 | 8 809 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 941 911.00 | | | 1 941 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 371.00 | | | 323 371.00 |
DK Provisions réglementées | 88 313.00 | | | 88 313.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 750.00 | | | 3 461 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 844.00 | | | 2 177 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 692.00 | | | 254 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 651.00 | | | 1 064 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 919.00 | | | 353 919.00 |
EA Autres dettes | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 440.00 | | | 3 868 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 330 190.00 | | | 7 330 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 335.00 | | | 3 721 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 934 404.00 | | | 1 934 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 474 676.00 | 2 870 037.00 | 9 344 712.00 | 6 474 676.00 |
FG Production vendue services | 30 674.00 | 37 897.00 | 68 571.00 | 30 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 505 350.00 | 2 907 934.00 | 9 413 284.00 | 6 505 350.00 |
FM Production stockée | | | 1 094 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 557 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 720 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 011.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 825 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 731 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 684 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 822.00 | | | 104 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 586.00 | | | 106 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279 192.00 | | | 1 279 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289 877.00 | | | 1 289 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183 291.00 | | | -1 183 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 384.00 | | | 177 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 664 064.00 | | | 10 664 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 340 693.00 | | | 10 340 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 371.00 | | | 323 371.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 135.00 | | | 91 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 289.00 | | 352 878.00 | 2 063 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 328 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 568.00 | 23 451.00 | 2 372 148.00 | 20 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 568.00 | 20 402.00 | 2 020 382.00 | 20 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 750.00 | | 158 603.00 | 1 902 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 673.00 | | 194 275.00 | 137 673.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 630.00 | 229 011.00 | 18 735.00 | 1 268 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 630.00 | 229 011.00 | 18 735.00 | 1 268 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 694.00 | 9 018.00 | 1 400.00 | 80 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 694.00 | 9 018.00 | 1 400.00 | 80 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 018.00 | 1 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 651.00 | 1 064 651.00 | | 1 064 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 124.00 | 161 124.00 | | 161 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 061.00 | 96 061.00 | | 96 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
UP Prêts | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 197.00 | 280 197.00 | | 280 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 984.00 | | | 1 776 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 177 844.00 | 2 030 739.00 | 147 105.00 | 2 177 844.00 |
VI Groupe et associés | 254 692.00 | 254 692.00 | | 254 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 997.00 | | | 121 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 115.00 | | | 56 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 678.00 | 2 186 678.00 | | 2 186 678.00 |
VW T.V.A. | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 440.00 | 3 721 335.00 | 147 105.00 | 3 868 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 131.00 | | | 84 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 362.00 | | | 169 362.00 |
ST Autres comptes | 694 291.00 | | | 694 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 541 236.00 | | | 541 236.00 |
YT Sous‐traitance | 598 135.00 | | | 598 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 351.00 | | | 66 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 482.00 | | | 150 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 321 123.00 | | | 1 321 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 478 605.00 | | | 1 478 605.00 |