| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 186 453.00 | 961 865.00 | 224 589.00 | 1 186 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 356.00 | 1 064 148.00 | 452 209.00 | 1 516 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 894.00 | 123 665.00 | 72 229.00 | 195 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BF Prêts | 59 422.00 | | 59 422.00 | 59 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 096.00 | 2 149 677.00 | 832 419.00 | 2 982 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 398.00 | | 645 398.00 | 645 398.00 |
BN En cours de production de biens | 2 689 226.00 | 339 532.00 | 2 349 694.00 | 2 689 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 726 871.00 | 144 339.00 | 1 582 532.00 | 1 726 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 124.00 | 89 790.00 | 2 287 333.00 | 2 377 124.00 |
BZ Autres créances | 429 091.00 | | 429 091.00 | 429 091.00 |
CF Disponibilités | 325 624.00 | | 325 624.00 | 325 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 262 485.00 | 573 661.00 | 7 688 823.00 | 8 262 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 244 580.00 | 2 723 338.00 | 8 521 242.00 | 11 244 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 619.00 | | | 59 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 888 517.00 | 3 555 484.00 | | 4 888 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 497.00 | 1 333 033.00 | | 1 000 497.00 |
DK Provisions réglementées | 58 782.00 | 67 061.00 | | 58 782.00 |
DL TOTAL (I) | 7 055 950.00 | 6 063 733.00 | | 7 055 950.00 |
DP Provisions pour risques | 8 318.00 | 42 237.00 | | 8 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 318.00 | 42 237.00 | | 8 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 975.00 | 155 111.00 | | 99 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 89 080.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 787.00 | 775 004.00 | | 994 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 209.00 | 310 440.00 | | 362 209.00 |
EA Autres dettes | | 3 928.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 456 974.00 | 1 336 093.00 | | 1 456 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 521 242.00 | 7 442 062.00 | | 8 521 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 293.00 | 1 336 093.00 | | 1 396 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 218.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 077 535.00 | |
FG Production vendue services | | | 93 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 170 744.00 | |
FM Production stockée | | | 586 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 508 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 174 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 689 742.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 110 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 279.00 | 8 577.00 | | 8 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | 4 801.00 | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 180.00 | 3 776.00 | | 4 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 109.00 | 584 268.00 | | 400 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 516 749.00 | 10 886 613.00 | | 10 516 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 516 252.00 | 9 553 580.00 | | 9 516 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 497.00 | 1 333 033.00 | | 1 000 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 730.00 | | 367 929.00 | 2 660 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 563.00 | 2 982 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 563.00 | 2 899 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 244.00 | | 367 929.00 | 2 578 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 619.00 | | | 59 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 500.00 | 205 871.00 | 6 694.00 | 1 950 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 500.00 | 205 871.00 | 6 694.00 | 1 950 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 061.00 | | 8 279.00 | 67 061.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 237.00 | | 33 919.00 | 42 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 574 616.00 | 483 871.00 | 574 616.00 | 574 616.00 |
6T Sur comptes clients | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 406.00 | 483 871.00 | 574 616.00 | 664 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 704.00 | 483 871.00 | 616 814.00 | 773 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483 871.00 | 608 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 787.00 | 994 787.00 | | 994 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 738.00 | 85 738.00 | | 85 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 830.00 | 165 830.00 | | 165 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 109.00 | 100 109.00 | | 100 109.00 |
UP Prêts | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 2 287 333.00 | 2 287 333.00 | | 2 287 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 790.00 | 89 790.00 | | 89 790.00 |
VB T. V. A. | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VC Groupe et associés | 396 719.00 | 396 719.00 | | 396 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 975.00 | 39 294.00 | 60 681.00 | 99 975.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 352.00 | 2 900 352.00 | | 2 900 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 974.00 | 1 396 293.00 | 60 681.00 | 1 456 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |