| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 157 387.00 | 927 797.00 | 229 590.00 | 1 157 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 371.00 | 920 625.00 | 335 745.00 | 1 256 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 565.00 | 102 077.00 | 38 488.00 | 140 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
BF Prêts | 59 422.00 | | 59 422.00 | 59 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 730.00 | 1 950 500.00 | 710 230.00 | 2 660 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 004.00 | | 861 004.00 | 861 004.00 |
BN En cours de production de biens | 2 703 293.00 | 457 771.00 | 2 245 522.00 | 2 703 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 126 595.00 | 116 845.00 | 1 009 750.00 | 1 126 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 657.00 | 89 790.00 | 2 152 867.00 | 2 242 657.00 |
BZ Autres créances | 331 181.00 | | 331 181.00 | 331 181.00 |
CF Disponibilités | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 299.00 | | 46 299.00 | 46 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 396 239.00 | 664 406.00 | 6 731 832.00 | 7 396 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 056 969.00 | 2 614 907.00 | 7 442 062.00 | 10 056 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 619.00 | | | 59 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 555 484.00 | 2 663 258.00 | | 3 555 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 033.00 | 1 892 226.00 | | 1 333 033.00 |
DK Provisions réglementées | 67 061.00 | 75 341.00 | | 67 061.00 |
DL TOTAL (I) | 6 063 733.00 | 5 738 979.00 | | 6 063 733.00 |
DP Provisions pour risques | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 111.00 | 220 415.00 | | 155 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 080.00 | | | 89 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 004.00 | 1 060 818.00 | | 775 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 440.00 | 486 094.00 | | 310 440.00 |
EA Autres dettes | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 093.00 | 1 769 856.00 | | 1 336 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 442 062.00 | 7 508 835.00 | | 7 442 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 093.00 | 1 769 856.00 | | 1 336 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 142 325.00 | 5 085 396.00 | 10 227 720.00 | 5 142 325.00 |
FG Production vendue services | 34 300.00 | 45 481.00 | 79 781.00 | 34 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 176 624.00 | 5 130 877.00 | 10 307 501.00 | 5 176 624.00 |
FM Production stockée | | | -167 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 877 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 940 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574 616.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 958 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 918 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 913 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 6 185.00 | | 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 279.00 | 8 280.00 | | 8 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 577.00 | 14 465.00 | | 8 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 801.00 | 13 085.00 | | 4 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 801.00 | 13 085.00 | | 4 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 776.00 | 1 380.00 | | 3 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 268.00 | 876 397.00 | | 584 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 886 613.00 | 11 902 040.00 | | 10 886 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 553 580.00 | 10 009 814.00 | | 9 553 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 033.00 | 1 892 226.00 | | 1 333 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 149.00 | | 274 172.00 | 2 822 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421 872.00 | 59 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 591.00 | 2 660 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 720.00 | 2 578 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 240.00 | | 205 723.00 | 2 386 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 042.00 | | 68 449.00 | 413 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 179.00 | 343 197.00 | 190 876.00 | 1 798 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 179.00 | 343 197.00 | 190 876.00 | 1 798 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 341.00 | | 8 279.00 | 75 341.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 237.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 689 456.00 | 574 616.00 | 689 456.00 | 689 456.00 |
6T Sur comptes clients | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 246.00 | 574 616.00 | 689 456.00 | 779 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 587.00 | 616 853.00 | 697 735.00 | 854 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616 853.00 | 689 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 004.00 | 775 004.00 | | 775 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 011.00 | 104 011.00 | | 104 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 486.00 | 163 486.00 | | 163 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UP Prêts | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 2 152 867.00 | 2 152 867.00 | | 2 152 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 790.00 | 89 790.00 | | 89 790.00 |
VB T. V. A. | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 892.00 | 154 892.00 | | 154 892.00 |
VI Groupe et associés | 89 080.00 | 89 080.00 | | 89 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 426.00 | | | 120 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 127.00 | 292 127.00 | | 292 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 756.00 | 2 679 756.00 | | 2 679 756.00 |
VW T.V.A. | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 093.00 | 1 336 093.00 | | 1 336 093.00 |