| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 136 278.00 | 896 661.00 | 239 616.00 | 1 136 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 383.00 | 819 538.00 | 291 845.00 | 1 111 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 516.00 | 81 978.00 | 53 537.00 | 135 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 52 845.00 | | 52 845.00 | 52 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 196.00 | | 360 196.00 | 360 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 149.00 | 1 798 178.00 | 1 023 970.00 | 2 822 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 351.00 | | 470 351.00 | 470 351.00 |
BN En cours de production de biens | 3 107 837.00 | 435 078.00 | 2 672 759.00 | 3 107 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 889 887.00 | 254 378.00 | 635 509.00 | 889 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 633.00 | 89 790.00 | 2 001 843.00 | 2 091 633.00 |
BZ Autres créances | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
CF Disponibilités | 619 532.00 | | 619 532.00 | 619 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 264 110.00 | 779 246.00 | 6 484 864.00 | 7 264 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 086 260.00 | 2 577 425.00 | 7 508 834.00 | 10 086 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 663 258.00 | 2 265 282.00 | | 2 663 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892 225.00 | 1 397 975.00 | | 1 892 225.00 |
DK Provisions réglementées | 75 340.00 | 83 620.00 | | 75 340.00 |
DL TOTAL (I) | 5 738 979.00 | 4 855 033.00 | | 5 738 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 414.00 | 490 342.00 | | 220 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 818.00 | 902 081.00 | | 1 060 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 093.00 | 790 396.00 | | 486 093.00 |
EA Autres dettes | | 29 437.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 529.00 | 16 050.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 855.00 | 2 228 307.00 | | 1 769 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 508 834.00 | 7 083 341.00 | | 7 508 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 963.00 | 2 176 096.00 | | 1 614 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 343 166.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 031 500.00 | 6 114 445.00 | 11 145 945.00 | 5 031 500.00 |
FG Production vendue services | 28 182.00 | 68 900.00 | 97 083.00 | 28 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 059 682.00 | 6 183 346.00 | 11 243 029.00 | 5 059 682.00 |
FM Production stockée | | | -60 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 887 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 426 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 689 456.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 112 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 775 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 767 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 044.00 | 40 956.00 | | 55 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 185.00 | 11 350.00 | | 6 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 280.00 | 4 691.00 | | 8 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 465.00 | 16 042.00 | | 14 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 084.00 | 22.00 | | 13 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 084.00 | 22.00 | | 13 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | 16 020.00 | | 1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876 397.00 | 678 590.00 | | 876 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 902 039.00 | 11 707 715.00 | | 11 902 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 009 813.00 | 10 309 740.00 | | 10 009 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 892 225.00 | 1 397 975.00 | | 1 892 225.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 361.00 | 92 568.00 | | 94 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 494.00 | | 385 183.00 | 2 477 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 533.00 | 413 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 527.00 | 2 822 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 994.00 | 2 386 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 246.00 | | 298 988.00 | 2 124 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 380.00 | | 86 195.00 | 330 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 045.00 | 160 673.00 | 31 539.00 | 1 669 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 045.00 | 160 673.00 | 31 539.00 | 1 669 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 621.00 | | 8 280.00 | 83 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 636 501.00 | 689 456.00 | 636 501.00 | 636 501.00 |
6T Sur comptes clients | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 291.00 | 689 456.00 | 636 501.00 | 726 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 912.00 | 689 456.00 | 644 781.00 | 809 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 689 456.00 | 636 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 818.00 | 1 060 818.00 | | 1 060 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 073.00 | 137 073.00 | | 137 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 217.00 | 207 217.00 | | 207 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 536.00 | 140 536.00 | | 140 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UP Prêts | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 197.00 | 360 197.00 | | 360 197.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 844.00 | 2 001 844.00 | | 2 001 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 790.00 | 89 790.00 | | 89 790.00 |
VB T. V. A. | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 415.00 | 65 523.00 | 154 892.00 | 220 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 704.00 | | | 106 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 546.00 | 2 589 546.00 | | 2 589 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 856.00 | 1 614 964.00 | 154 892.00 | 1 769 856.00 |