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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 329 860.00 | 999 532.00 | 330 327.00 | 1 329 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 859 679.00 | 1 219 198.00 | 640 481.00 | 1 859 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 059.00 | 162 862.00 | 163 197.00 | 326 059.00 |
AX Avances et acomptes | 45 097.00 | | 45 097.00 | 45 097.00 |
BF Prêts | 59 422.00 | | 59 422.00 | 59 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 653 682.00 | 2 381 593.00 | 1 272 089.00 | 3 653 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109 818.00 | | 1 109 818.00 | 1 109 818.00 |
BN En cours de production de biens | 2 871 800.00 | 377 661.00 | 2 494 139.00 | 2 871 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 769 215.00 | 333 332.00 | 2 435 883.00 | 2 769 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 242.00 | 89 790.00 | 2 033 451.00 | 2 123 242.00 |
BZ Autres créances | 359 467.00 | | 359 467.00 | 359 467.00 |
CF Disponibilités | 45 181.00 | | 45 181.00 | 45 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 490.00 | | 53 490.00 | 53 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 342 415.00 | 800 783.00 | 8 541 631.00 | 9 342 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 996 097.00 | 3 182 376.00 | 9 813 721.00 | 12 996 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 889 013.00 | 4 888 517.00 | | 5 889 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 672.00 | 1 000 497.00 | | 1 022 672.00 |
DK Provisions réglementées | 50 502.00 | 58 782.00 | | 50 502.00 |
DL TOTAL (I) | 8 070 343.00 | 7 055 950.00 | | 8 070 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 318.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 318.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 026.00 | 99 975.00 | | 61 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 026.00 | 994 787.00 | | 1 135 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 979.00 | 362 209.00 | | 533 979.00 |
EA Autres dettes | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 378.00 | 1 456 974.00 | | 1 743 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 813 721.00 | 8 521 242.00 | | 9 813 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 469 182.00 | |
FG Production vendue services | | | 189 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 658 546.00 | |
FM Production stockée | | | 1 224 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 428 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 940 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 945 221.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 043 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 385 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 429.00 | 8 279.00 | | 8 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 429.00 | 4 180.00 | | 8 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 551.00 | 400 109.00 | | 370 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 437 372.00 | 10 516 749.00 | | 11 437 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 414 700.00 | 9 516 252.00 | | 10 414 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 672.00 | 1 000 497.00 | | 1 022 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982 096.00 | | 715 865.00 | 2 982 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 278.00 | 3 653 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 278.00 | 3 560 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 609.00 | | 705 365.00 | 2 899 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 619.00 | | 10 500.00 | 59 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 677.00 | 234 228.00 | 2 312.00 | 2 149 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 677.00 | 234 228.00 | 2 312.00 | 2 149 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 782.00 | | 8 279.00 | 58 782.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 483 871.00 | 710 993.00 | 483 871.00 | 483 871.00 |
6T Sur comptes clients | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 661.00 | 710 993.00 | 483 871.00 | 573 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 761.00 | 710 993.00 | 500 468.00 | 640 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710 993.00 | 492 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 026.00 | 1 135 026.00 | | 1 135 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 275.00 | 303 275.00 | | 303 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 617.00 | 218 617.00 | | 218 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
UP Prêts | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 451.00 | 2 033 451.00 | | 2 033 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 790.00 | 89 790.00 | | 89 790.00 |
VB T. V. A. | 132 938.00 | 132 938.00 | | 132 938.00 |
VC Groupe et associés | 201 399.00 | 201 399.00 | | 201 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 490.00 | 53 490.00 | | 53 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 318.00 | 2 606 318.00 | | 2 606 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 378.00 | 1 743 378.00 | | 1 743 378.00 |