| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 078 179.00 | 874 546.00 | 203 633.00 | 1 078 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 388.00 | 720 745.00 | 207 643.00 | 928 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 222.00 | 73 752.00 | 38 469.00 | 112 222.00 |
AX Avances et acomptes | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BF Prêts | 50 183.00 | | 50 183.00 | 50 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 196.00 | | 280 196.00 | 280 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 493.00 | 1 669 044.00 | 808 448.00 | 2 477 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 717.00 | | 548 717.00 | 548 717.00 |
BN En cours de production de biens | 3 329 833.00 | 365 588.00 | 2 964 245.00 | 3 329 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 728 454.00 | 270 913.00 | 457 541.00 | 728 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 474.00 | 89 790.00 | 1 869 684.00 | 1 959 474.00 |
BZ Autres créances | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
CF Disponibilités | 354 756.00 | | 354 756.00 | 354 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 001 184.00 | 726 291.00 | 6 274 892.00 | 7 001 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 478 678.00 | 2 395 336.00 | 7 083 341.00 | 9 478 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 265 282.00 | 1 941 911.00 | | 2 265 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 975.00 | 323 371.00 | | 1 397 975.00 |
DK Provisions réglementées | 83 620.00 | 88 312.00 | | 83 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 855 033.00 | 3 461 750.00 | | 4 855 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 342.00 | 2 177 843.00 | | 490 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 254 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 081.00 | 1 064 651.00 | | 902 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 396.00 | 353 918.00 | | 790 396.00 |
EA Autres dettes | 29 437.00 | 17 334.00 | | 29 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 307.00 | 3 868 439.00 | | 2 228 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 083 341.00 | 7 330 190.00 | | 7 083 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 096.00 | 3 721 335.00 | | 2 176 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 166.00 | 1 934 404.00 | | 343 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 422 417.00 | 4 974 747.00 | 11 397 164.00 | 6 422 417.00 |
FG Production vendue services | 35 078.00 | 43 184.00 | 78 262.00 | 35 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 457 495.00 | 5 017 932.00 | 11 475 427.00 | 6 457 495.00 |
FM Production stockée | | | 149 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 691 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 958 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 726 291.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 605 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 086 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 060 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 956.00 | 49 418.00 | | 40 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 350.00 | 104 821.00 | | 11 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 364.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 691.00 | 1 400.00 | | 4 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 042.00 | 106 585.00 | | 16 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 1 279 192.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 1 289 876.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 020.00 | -1 183 290.00 | | 16 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678 590.00 | 177 384.00 | | 678 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 707 715.00 | 10 664 064.00 | | 11 707 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 309 740.00 | 10 340 692.00 | | 10 309 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 975.00 | 323 371.00 | | 1 397 975.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 92 568.00 | 91 134.00 | | 92 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 148.00 | | 125 472.00 | 2 372 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 293.00 | 330 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 126.00 | 2 477 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 833.00 | 2 124 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 382.00 | | 120 697.00 | 2 020 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 899.00 | | 4 774.00 | 328 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 906.00 | 206 972.00 | 16 833.00 | 1 478 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 906.00 | 206 972.00 | 16 833.00 | 1 478 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 313.00 | | 4 692.00 | 88 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 636 501.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 89 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 726 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 88 313.00 | 726 291.00 | 4 692.00 | 88 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726 291.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 082.00 | 902 082.00 | | 902 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 971.00 | 98 971.00 | | 98 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 810.00 | 215 810.00 | | 215 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435 197.00 | 435 197.00 | | 435 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
UP Prêts | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 197.00 | 280 197.00 | | 280 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 869 684.00 | | | 1 869 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 343.00 | 438 132.00 | 52 211.00 | 490 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 204.00 | | | 96 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 804.00 | 2 369 804.00 | | 2 369 804.00 |
VW T.V.A. | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 308.00 | 2 176 097.00 | 52 211.00 | 2 228 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |