| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 163.00 | 99 898.00 | 12 266.00 | 112 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 431.00 | 130 165.00 | 17 266.00 | 147 431.00 |
BT Marchandises | 315 671.00 | | 315 671.00 | 315 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 952.00 | 26 176.00 | 66 776.00 | 92 952.00 |
BZ Autres créances | 139 409.00 | | 139 409.00 | 139 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 974 902.00 | 810.00 | 974 092.00 | 974 902.00 |
CF Disponibilités | 100 885.00 | | 100 885.00 | 100 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 980.00 | 26 986.00 | 1 600 994.00 | 1 627 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 411.00 | 157 151.00 | 1 618 259.00 | 1 775 411.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 383 419.00 | 1 368 590.00 | | 1 383 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 319.00 | 74 829.00 | | 74 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 508.00 | 1 460 188.00 | | 1 474 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 439.00 | 30 028.00 | | 20 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 485.00 | 57 087.00 | | 47 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 659.00 | 58 963.00 | | 48 659.00 |
EA Autres dettes | 27 168.00 | 18 025.00 | | 27 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 751.00 | 164 102.00 | | 143 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 259.00 | 1 624 291.00 | | 1 618 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 751.00 | 164 102.00 | | 143 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 261.00 | | 1 181 261.00 | 1 181 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 261.00 | | 1 181 261.00 | 1 181 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 222.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 904.00 | 44 814.00 | | 43 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 225.00 | 1 173 527.00 | | 1 194 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 906.00 | 1 098 697.00 | | 1 119 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 319.00 | 74 829.00 | | 74 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 431.00 | | | 147 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 718.00 | | | 136 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 049.00 | 5 116.00 | | 120 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 336.00 | 5 116.00 | | 119 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 525.00 | 17 651.00 | | 8 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 975.00 | | 1 165.00 | 1 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | 22 651.00 | 1 165.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 22 651.00 | 1 165.00 | 10 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 651.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | 1 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 485.00 | 47 485.00 | | 47 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
UX Autres créances clients | 92 952.00 | | | 92 952.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | | | 202.00 |
VC Groupe et associés | 139 051.00 | | | 139 051.00 |
VI Groupe et associés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 522.00 | 236 522.00 | | 236 522.00 |
VW T.V.A. | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 751.00 | 143 751.00 | | 143 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 908.00 | 16 740.00 | | 16 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 297.00 | 6 712.00 | | 8 297.00 |
ST Autres comptes | 41 091.00 | 42 943.00 | | 41 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 233.00 | 79 143.00 | | 79 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 625.00 | 5 574.00 | | 5 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 533.00 | 22 314.00 | | 22 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 252.00 | 233 040.00 | | 236 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 772.00 | 157 662.00 | | 128 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 958.00 | 128 798.00 | | 130 958.00 |