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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 515.00 | 111 439.00 | 13 076.00 | 124 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 783.00 | 141 706.00 | 18 076.00 | 159 783.00 |
BT Marchandises | 335 593.00 | | 335 593.00 | 335 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 113.00 | 52 352.00 | 32 761.00 | 85 113.00 |
BZ Autres créances | 142 357.00 | | 142 357.00 | 142 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 078 422.00 | 2 860.00 | 1 075 562.00 | 1 078 422.00 |
CF Disponibilités | 87 908.00 | | 87 908.00 | 87 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 322.00 | 55 212.00 | 1 679 110.00 | 1 734 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 105.00 | 196 918.00 | 1 697 187.00 | 1 894 105.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 391 739.00 | 1 457 739.00 | | 391 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 910.00 | 59 657.00 | | 52 910.00 |
DL TOTAL (I) | 461 418.00 | 1 534 165.00 | | 461 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 294.00 | 13 454.00 | | 1 119 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 230.00 | 22 370.00 | | 27 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 005.00 | 50 855.00 | | 44 005.00 |
EA Autres dettes | 45 239.00 | 36 160.00 | | 45 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 769.00 | 122 839.00 | | 1 235 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 187.00 | 1 657 003.00 | | 1 697 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 769.00 | 122 839.00 | | 1 235 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 902.00 | | 2 881.00 | 156 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 189.00 | | 2 881.00 | 146 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 116.00 | 6 590.00 | | 130 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 403.00 | 6 590.00 | | 129 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 352.00 | 2 860.00 | | 57 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 352.00 | 2 860.00 | | 57 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
UX Autres créances clients | 85 113.00 | | | 85 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 142 083.00 | | | 142 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 294.00 | 1 119 294.00 | | 1 119 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 399.00 | 232 399.00 | | 232 399.00 |
VW T.V.A. | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 769.00 | 1 235 769.00 | | 1 235 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 168.00 | 16 519.00 | | 18 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 325.00 | 9 454.00 | | 10 325.00 |
ST Autres comptes | 44 329.00 | 39 493.00 | | 44 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 169.00 | 79 082.00 | | 79 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 413.00 | 5 479.00 | | 5 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 581.00 | 21 998.00 | | 23 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 591.00 | 233 485.00 | | 261 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 051.00 | 116 621.00 | | 116 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 824.00 | 128 029.00 | | 133 824.00 |