| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 468.00 | 104 848.00 | 17 620.00 | 122 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 735.00 | 135 116.00 | 22 620.00 | 157 735.00 |
BT Marchandises | 282 127.00 | | 282 127.00 | 282 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 159.00 | 52 352.00 | 35 807.00 | 88 159.00 |
BZ Autres créances | 143 692.00 | | 143 692.00 | 143 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 066 707.00 | | 1 066 707.00 | 1 066 707.00 |
CF Disponibilités | 98 046.00 | | 98 046.00 | 98 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 736.00 | 52 352.00 | 1 634 384.00 | 1 686 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 471.00 | 187 468.00 | 1 657 003.00 | 1 844 471.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 457 739.00 | 1 383 419.00 | | 1 457 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 657.00 | 74 319.00 | | 59 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 165.00 | 1 474 508.00 | | 1 534 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 454.00 | 20 439.00 | | 13 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 370.00 | 47 485.00 | | 22 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 855.00 | 48 659.00 | | 50 855.00 |
EA Autres dettes | 36 160.00 | 27 168.00 | | 36 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 839.00 | 143 751.00 | | 122 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 003.00 | 1 618 259.00 | | 1 657 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 839.00 | 143 751.00 | | 122 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 431.00 | | 10 305.00 | 147 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 718.00 | | 10 305.00 | 136 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 165.00 | 4 950.00 | | 125 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 452.00 | 4 950.00 | | 124 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 986.00 | 26 176.00 | 810.00 | 31 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 986.00 | 26 176.00 | 810.00 | 31 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 176.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
UX Autres créances clients | 88 159.00 | | | 88 159.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VC Groupe et associés | 140 025.00 | | | 140 025.00 |
VI Groupe et associés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 856.00 | 239 856.00 | | 239 856.00 |
VW T.V.A. | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 839.00 | 122 839.00 | | 122 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 519.00 | 16 908.00 | | 16 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 454.00 | 8 297.00 | | 9 454.00 |
ST Autres comptes | 39 493.00 | 41 091.00 | | 39 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 082.00 | 79 233.00 | | 79 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 337.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 479.00 | 5 625.00 | | 5 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 998.00 | 22 533.00 | | 21 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 485.00 | 236 252.00 | | 233 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 621.00 | 128 772.00 | | 116 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 029.00 | 130 958.00 | | 128 029.00 |