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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 515.00 | 117 370.00 | 7 145.00 | 124 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 783.00 | 142 638.00 | 7 145.00 | 149 783.00 |
BT Marchandises | 323 422.00 | | 323 422.00 | 323 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BZ Autres créances | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 110 243.00 | | 1 110 243.00 | 1 110 243.00 |
CF Disponibilités | 114 736.00 | | 114 736.00 | 114 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 827.00 | | 1 612 827.00 | 1 612 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 610.00 | 142 638.00 | 1 619 972.00 | 1 762 610.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 391 739.00 | 391 739.00 | | 391 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 943.00 | 52 910.00 | | -56 943.00 |
DL TOTAL (I) | 351 565.00 | 461 418.00 | | 351 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 261.00 | 1 119 294.00 | | 1 167 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 27 230.00 | | 5 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 797.00 | 44 005.00 | | 41 797.00 |
EA Autres dettes | 54 100.00 | 45 239.00 | | 54 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 407.00 | 1 235 769.00 | | 1 268 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 972.00 | 1 697 187.00 | | 1 619 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 407.00 | 1 235 769.00 | | 1 268 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 783.00 | | | 159 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 149 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 070.00 | | | 149 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 706.00 | 5 932.00 | | 136 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 993.00 | 5 932.00 | | 135 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 352.00 | | 52 352.00 | 52 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 212.00 | | 60 212.00 | 60 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 212.00 | | 60 212.00 | 60 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 352.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VB T. V. A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 167 261.00 | 1 167 261.00 | | 1 167 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 426.00 | 64 426.00 | | 64 426.00 |
VW T.V.A. | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 407.00 | 1 268 407.00 | | 1 268 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 226.00 | 18 168.00 | | 8 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 433.00 | 10 325.00 | | 12 433.00 |
ST Autres comptes | 43 922.00 | 44 329.00 | | 43 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 951.00 | 79 169.00 | | 78 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 238.00 | 5 413.00 | | 5 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 464.00 | 23 581.00 | | 13 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 647.00 | 261 591.00 | | 225 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 081.00 | 116 051.00 | | 105 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 306.00 | 133 824.00 | | 135 306.00 |