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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 515.00 | 119 894.00 | 4 621.00 | 124 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 595.00 | 145 162.00 | 12 433.00 | 157 595.00 |
BT Marchandises | 355 450.00 | | 355 450.00 | 355 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
BZ Autres créances | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 283.00 | | 450 283.00 | 450 283.00 |
CF Disponibilités | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 363.00 | | 904 363.00 | 904 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 958.00 | 145 162.00 | 916 796.00 | 1 061 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 391 739.00 | 391 739.00 | | 391 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 900.00 | -56 943.00 | | 152 900.00 |
DL TOTAL (I) | 561 408.00 | 351 565.00 | | 561 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 879.00 | 1 167 261.00 | | 7 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 403.00 | 5 249.00 | | 8 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 545.00 | 41 797.00 | | 99 545.00 |
EA Autres dettes | 239 561.00 | 54 100.00 | | 239 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 388.00 | 1 268 407.00 | | 355 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 796.00 | 1 619 972.00 | | 916 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 388.00 | 1 268 407.00 | | 355 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 783.00 | | 7 812.00 | 149 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 070.00 | | 7 812.00 | 149 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 638.00 | 2 524.00 | | 142 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 925.00 | 2 524.00 | | 141 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 561.00 | 239 561.00 | | 239 561.00 |
UX Autres créances clients | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VI Groupe et associés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
VW T.V.A. | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 388.00 | 355 388.00 | | 355 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 895.00 | 8 226.00 | | 18 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 860.00 | 12 433.00 | | 9 860.00 |
ST Autres comptes | 35 023.00 | 43 922.00 | | 35 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 457.00 | 78 951.00 | | 55 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 128.00 | 5 238.00 | | 5 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 023.00 | 13 464.00 | | 24 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 439.00 | 225 647.00 | | 180 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 587.00 | 105 081.00 | | 82 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 340.00 | 135 306.00 | | 100 340.00 |