| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 735.00 | 2 015.00 | 7 720.00 | 9 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 320.00 | 24 606.00 | 714.00 | 25 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 287.00 | 100 190.00 | 2 097.00 | 102 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 449.00 | 126 811.00 | 17 638.00 | 144 449.00 |
BT Marchandises | 301 013.00 | | 301 013.00 | 301 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
BZ Autres créances | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 621.00 | | 660 621.00 | 660 621.00 |
CF Disponibilités | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 027.00 | | 1 015 027.00 | 1 015 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 476.00 | 126 811.00 | 1 032 665.00 | 1 159 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 391 739.00 | 391 739.00 | | 391 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 496.00 | 152 900.00 | | 202 496.00 |
DL TOTAL (I) | 611 003.00 | 561 408.00 | | 611 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 473.00 | 7 879.00 | | 124 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 339.00 | 8 403.00 | | 17 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 856.00 | 99 545.00 | | 135 856.00 |
EA Autres dettes | 143 993.00 | 239 561.00 | | 143 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 661.00 | 355 388.00 | | 421 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 665.00 | 916 796.00 | | 1 032 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 661.00 | 355 388.00 | | 421 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 595.00 | | 9 082.00 | 157 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 228.00 | 144 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 228.00 | 134 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 525.00 | | 1 210.00 | 8 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 070.00 | | 7 873.00 | 149 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 162.00 | 3 877.00 | 22 228.00 | 145 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 1 302.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 449.00 | 2 575.00 | 22 228.00 | 144 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 049.00 | 93 049.00 | | 93 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 993.00 | 143 993.00 | | 143 993.00 |
UX Autres créances clients | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 124 473.00 | 124 473.00 | | 124 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VW T.V.A. | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 661.00 | 421 661.00 | | 421 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 405.00 | 18 895.00 | | 25 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 243.00 | 9 860.00 | | 7 243.00 |
ST Autres comptes | 33 934.00 | 35 023.00 | | 33 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 750.00 | 55 457.00 | | 69 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 010.00 | 5 128.00 | | 5 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 415.00 | 24 023.00 | | 30 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 684.00 | 180 439.00 | | 210 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 352.00 | 82 587.00 | | 89 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 926.00 | 100 340.00 | | 110 926.00 |