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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 438.00 | 33 302.00 | 9 136.00 | 42 438.00 |
AH Fonds commercial | 785 699.00 | | 785 699.00 | 785 699.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 135 362.00 | 121 462.00 | 13 900.00 | 135 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 758.00 | 287 775.00 | 173 983.00 | 461 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 161.00 | 442 540.00 | 1 052 621.00 | 1 495 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 328.00 | | 369 328.00 | 369 328.00 |
BZ Autres créances | 229 325.00 | | 229 325.00 | 229 325.00 |
CF Disponibilités | 9 480 015.00 | | 9 480 015.00 | 9 480 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 121 607.00 | | 10 121 607.00 | 10 121 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 616 769.00 | 442 540.00 | 11 174 228.00 | 11 616 769.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 1 227 316.00 | | | 1 227 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 500.00 | | | 259 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 434.00 | | | 1 696 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 830.00 | | | 138 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 355.00 | | | 437 355.00 |
EA Autres dettes | 8 865 254.00 | | | 8 865 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 477 794.00 | | | 9 477 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 174 228.00 | | | 11 174 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 477 794.00 | | | 9 477 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 552 595.00 | | 2 552 595.00 | 2 552 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 595.00 | | 2 552 595.00 | 2 552 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 687.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 456.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 073.00 | | | 102 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 710.00 | | | 2 613 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 210.00 | | | 2 354 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 500.00 | | | 259 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 195.00 | | 80 554.00 | 1 423 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 587.00 | 1 495 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 587.00 | 597 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 349.00 | | 46 788.00 | 821 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 942.00 | | 33 765.00 | 571 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 341.00 | 55 687.00 | 6 488.00 | 393 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 193.00 | 5 108.00 | | 28 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 147.00 | 50 578.00 | 6 488.00 | 365 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 830.00 | 138 830.00 | | 138 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 520.00 | 141 520.00 | | 141 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 905.00 | 123 905.00 | | 123 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 865 254.00 | 8 865 254.00 | | 8 865 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
UX Autres créances clients | 369 328.00 | | | 369 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
VB T. V. A. | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
VC Groupe et associés | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
VP Divers | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 561.00 | | | 101 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 494.00 | 641 591.00 | 24 903.00 | 666 494.00 |
VW T.V.A. | 108 072.00 | 108 072.00 | | 108 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 477 794.00 | 9 477 794.00 | | 9 477 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 815.00 | | | 79 815.00 |
ST Autres comptes | 362 407.00 | | | 362 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 911.00 | | | 147 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 48 394.00 | | | 48 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 920.00 | | | 487 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 073.00 | | | 81 073.00 |
ZE Dividendes | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 528.00 | | | 638 528.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |