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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 438.00 | 38 058.00 | 4 379.00 | 42 438.00 |
AH Fonds commercial | 785 699.00 | | 785 699.00 | 785 699.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 136 695.00 | 127 574.00 | 9 120.00 | 136 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 445.00 | 325 707.00 | 129 738.00 | 455 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 382.00 | 491 341.00 | 999 040.00 | 1 490 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 341.00 | | 300 341.00 | 300 341.00 |
BZ Autres créances | 10 041 283.00 | | 10 041 283.00 | 10 041 283.00 |
CF Disponibilités | 950 345.00 | | 950 345.00 | 950 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 731.00 | | 41 731.00 | 41 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 333 702.00 | | 11 333 702.00 | 11 333 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 824 084.00 | 491 341.00 | 12 332 742.00 | 12 824 084.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 1 370 816.00 | 1 227 316.00 | | 1 370 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 124.00 | 259 500.00 | | 294 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 559.00 | 1 696 434.00 | | 1 874 559.00 |
DP Provisions pour risques | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964.00 | 60.00 | | 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | 36 293.00 | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 107.00 | 138 830.00 | | 92 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 723.00 | 437 355.00 | | 451 723.00 |
EA Autres dettes | 9 884 525.00 | 8 865 254.00 | | 9 884 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 430 553.00 | 9 477 794.00 | | 10 430 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 332 742.00 | 11 174 228.00 | | 12 332 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 430 553.00 | 9 477 794.00 | | 10 430 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 749 084.00 | | 2 749 084.00 | 2 749 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 084.00 | | 2 749 084.00 | 2 749 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 371.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 890.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 611.00 | 4 522.00 | | 5 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 183.00 | 4 400.00 | | 4 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 795.00 | 8 922.00 | | 9 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 78.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 879.00 | 2 099.00 | | 3 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 781.00 | 2 177.00 | | 31 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 986.00 | 6 744.00 | | -21 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 525.00 | 102 073.00 | | 117 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 810.00 | 2 579 522.00 | | 2 789 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 686.00 | 2 320 022.00 | | 2 495 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 124.00 | 259 500.00 | | 294 124.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 161.00 | | 46.00 | 1 495 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 449.00 | 1 490 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 449.00 | 592 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 137.00 | | | 868 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 121.00 | | 44.00 | 597 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 903.00 | | 2.00 | 29 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 540.00 | 54 371.00 | 5 570.00 | 442 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 302.00 | 4 756.00 | | 33 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 237.00 | 49 615.00 | 5 570.00 | 409 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 107.00 | 92 107.00 | | 92 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 578.00 | 164 578.00 | | 164 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 777.00 | 120 777.00 | | 120 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 876 490.00 | 9 876 490.00 | | 9 876 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
UX Autres créances clients | 300 341.00 | | | 300 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
VB T. V. A. | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
VC Groupe et associés | 86 465.00 | | | 86 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VI Groupe et associés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 871 375.00 | | | 9 871 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 408 259.00 | 10 383 356.00 | 2.00 | 10 408 259.00 |
VW T.V.A. | 75 203.00 | 75 203.00 | | 75 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 430 553.00 | 10 430 553.00 | | 10 430 553.00 |