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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 918.00 | 42 828.00 | 90.00 | 42 918.00 |
AH Fonds commercial | 825 699.00 | 16 000.00 | 809 699.00 | 825 699.00 |
AP Constructions | 129 814.00 | 127 824.00 | 1 989.00 | 129 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 237.00 | 392 682.00 | 72 554.00 | 465 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 614.00 | | 141 614.00 | 141 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 903.00 | | 105 903.00 | 105 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 387.00 | 579 336.00 | 1 887 051.00 | 2 466 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 995.00 | | 400 995.00 | 400 995.00 |
BZ Autres créances | 14 634 058.00 | | 14 634 058.00 | 14 634 058.00 |
CF Disponibilités | 738 859.00 | | 738 859.00 | 738 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 487.00 | | 62 487.00 | 62 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 836 401.00 | | 15 836 401.00 | 15 836 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 302 789.00 | 579 336.00 | 17 723 453.00 | 18 302 789.00 |
CU Autres participations | 755 200.00 | | 755 200.00 | 755 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 1 855 129.00 | 1 622 602.00 | | 1 855 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 588.00 | 408 526.00 | | 360 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 335.00 | 2 240 745.00 | | 2 425 335.00 |
DP Provisions pour risques | 33 681.00 | 55 130.00 | | 33 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 681.00 | 55 130.00 | | 33 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 635.00 | 284 394.00 | | 231 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 266.00 | 15 778.00 | | 9 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 510.00 | 75 454.00 | | 78 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 195.00 | 511 794.00 | | 403 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
EA Autres dettes | 14 499 421.00 | 11 683 679.00 | | 14 499 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 264 436.00 | 12 571 102.00 | | 15 264 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 723 453.00 | 14 866 979.00 | | 17 723 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 086 410.00 | 12 339 680.00 | | 15 086 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 147 951.00 | | 3 147 951.00 | 3 147 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 951.00 | | 3 147 951.00 | 3 147 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 554.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 126.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 950.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 697.00 | 110 950.00 | | 27 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 809.00 | 1 245.00 | | 25 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 069.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 181.00 | 27 500.00 | | 6 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 990.00 | 43 814.00 | | 31 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 293.00 | 67 135.00 | | -4 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 825.00 | 152 502.00 | | 134 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 743.00 | 3 162 742.00 | | 3 183 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 154.00 | 2 754 216.00 | | 2 823 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 588.00 | 408 526.00 | | 360 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 712.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 533.00 | | 210 853.00 | 2 255 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 466 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 617.00 | | | 868 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 812.00 | | 142 853.00 | 593 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 103.00 | | 68 000.00 | 793 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 781.00 | 34 554.00 | | 528 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 668.00 | 160.00 | | 42 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 113.00 | 34 394.00 | | 486 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 510.00 | 78 510.00 | | 78 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 368.00 | 139 368.00 | | 139 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 830.00 | 151 830.00 | | 151 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 499 421.00 | 14 499 421.00 | | 14 499 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 903.00 | | 105 903.00 | 105 903.00 |
UX Autres créances clients | 400 995.00 | 400 995.00 | | 400 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VB T. V. A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VC Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 421.00 | 53 395.00 | 178 025.00 | 231 421.00 |
VI Groupe et associés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 580 320.00 | 14 580 320.00 | | 14 580 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 203 444.00 | 15 097 541.00 | 105 903.00 | 15 203 444.00 |
VW T.V.A. | 92 392.00 | 92 392.00 | | 92 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 264 436.00 | 15 086 410.00 | 178 025.00 | 15 264 436.00 |