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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 918.00 | 42 668.00 | 250.00 | 42 918.00 |
AH Fonds commercial | 825 699.00 | 16 000.00 | 809 699.00 | 825 699.00 |
AP Constructions | 129 814.00 | 126 005.00 | 3 809.00 | 129 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 998.00 | 360 108.00 | 103 890.00 | 463 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 532.00 | 544 781.00 | 1 710 751.00 | 2 255 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 859.00 | | 418 859.00 | 418 859.00 |
BZ Autres créances | 11 842 623.00 | | 11 842 623.00 | 11 842 623.00 |
CF Disponibilités | 827 218.00 | | 827 218.00 | 827 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 525.00 | | 67 525.00 | 67 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 156 225.00 | | 13 156 225.00 | 13 156 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 411 757.00 | 544 781.00 | 14 866 979.00 | 15 411 757.00 |
CU Autres participations | 755 200.00 | | 755 200.00 | 755 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 1 622 602.00 | 1 488 941.00 | | 1 622 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 526.00 | 309 661.00 | | 408 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 745.00 | 2 008 219.00 | | 2 240 745.00 |
DP Provisions pour risques | 55 130.00 | 27 630.00 | | 55 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 130.00 | 27 630.00 | | 55 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 394.00 | 336 524.00 | | 284 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 778.00 | 1 649.00 | | 15 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 454.00 | 96 059.00 | | 75 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 794.00 | 489 250.00 | | 511 794.00 |
EA Autres dettes | 11 683 679.00 | 10 197 345.00 | | 11 683 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 571 102.00 | 11 120 829.00 | | 12 571 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 866 979.00 | 13 156 679.00 | | 14 866 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 339 680.00 | 10 836 648.00 | | 12 339 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 015 528.00 | | 3 015 528.00 | 3 015 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 528.00 | | 3 015 528.00 | 3 015 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 586.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 803.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 950.00 | 13 200.00 | | 110 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 950.00 | 16 003.00 | | 110 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 1 055.00 | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 069.00 | 8 128.00 | | 15 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 814.00 | 9 183.00 | | 43 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 136.00 | 6 820.00 | | 67 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 502.00 | 125 112.00 | | 152 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 740.00 | 2 970 161.00 | | 3 162 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 214.00 | 2 660 500.00 | | 2 754 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 526.00 | 309 661.00 | | 408 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 375.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 340.00 | | 37 092.00 | 2 264 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 900.00 | 2 255 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 900.00 | 593 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 617.00 | | | 868 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 619.00 | | 24 092.00 | 615 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 103.00 | | 13 000.00 | 780 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 110.00 | 39 502.00 | 30 830.00 | 520 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 579.00 | 1 089.00 | | 41 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 530.00 | 38 413.00 | 30 830.00 | 478 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 630.00 | 27 500.00 | | 27 630.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 630.00 | 27 500.00 | | 43 630.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 736.00 | 195 736.00 | | 195 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 918.00 | 119 918.00 | | 119 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 683 679.00 | 11 683 679.00 | | 11 683 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
UX Autres créances clients | 418 859.00 | 418 859.00 | | 418 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VC Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 180.00 | 52 759.00 | 217 479.00 | 284 180.00 |
VI Groupe et associés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 130.00 | | | 52 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 774 233.00 | 11 774 233.00 | | 11 774 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 525.00 | 67 525.00 | | 67 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 366 911.00 | 12 329 008.00 | 37 903.00 | 12 366 911.00 |
VW T.V.A. | 103 894.00 | 103 894.00 | | 103 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 571 102.00 | 12 339 680.00 | 217 479.00 | 12 571 102.00 |